| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | 10 163.00 | 19 837.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 3 869 550.00 | 829 784.00 | 3 039 766.00 | 3 869 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 213.00 | 485.00 | 728.00 | 1 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 903 068.00 | 842 736.00 | 3 060 331.00 | 3 903 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 168 243.00 | | 1 168 243.00 | 1 168 243.00 |
BZ Autres créances | 461 542.00 | | 461 542.00 | 461 542.00 |
CF Disponibilités | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 689.00 | | 6 689.00 | 6 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 636 508.00 | | 1 636 508.00 | 1 636 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 539 576.00 | 842 736.00 | 4 696 839.00 | 5 539 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 273 100.00 | 32 260.00 | | 273 100.00 |
DH Report à nouveau | | 8 687.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 870.00 | 232 152.00 | | 49 870.00 |
DL TOTAL (I) | 327 370.00 | 277 500.00 | | 327 370.00 |
DP Provisions pour risques | | 55 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 55 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 493 351.00 | 2 800 911.00 | | 2 493 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514 800.00 | 530 502.00 | | 514 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 322 242.00 | 684 109.00 | | 1 322 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 396.00 | 51 469.00 | | 38 396.00 |
EA Autres dettes | 678.00 | 977.00 | | 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 369 469.00 | 4 067 968.00 | | 4 369 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 696 839.00 | 4 400 468.00 | | 4 696 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 438 598.00 | | 2 438 598.00 | 2 438 598.00 |
FG Production vendue services | 243 400.00 | | 243 400.00 | 243 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 681 998.00 | | 2 681 998.00 | 2 681 998.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 832 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 334 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 316 455.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 650 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 836.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 604.00 | 1 376.00 | | 604.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 91 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 604.00 | 92 376.00 | | 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 124.00 | | | 29 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 96 416.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 124.00 | 96 416.00 | | 29 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 519.00 | -4 040.00 | | -28 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 404.00 | 17 378.00 | | 26 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 834 073.00 | 1 955 651.00 | | 2 834 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 784 203.00 | 1 723 499.00 | | 2 784 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 870.00 | 232 152.00 | | 49 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 903 068.00 | | | 3 903 068.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 903 068.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 900 763.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 900 763.00 | | | 3 900 763.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 118.00 | 316 455.00 | | 516 118.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 814.00 | 316 455.00 | | 513 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 10 163.00 | | | 10 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 163.00 | | | 10 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 163.00 | | 55 000.00 | 65 163.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 55 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 322 242.00 | 1 322 242.00 | | 1 322 242.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 862.00 | 37 862.00 | | 37 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
UX Autres créances clients | 1 168 243.00 | 1 168 243.00 | | 1 168 243.00 |
VB T. V. A. | 257 674.00 | 257 674.00 | | 257 674.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 493 351.00 | 314 540.00 | 1 345 389.00 | 2 493 351.00 |
VI Groupe et associés | 514 800.00 | 14 800.00 | | 514 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 306 192.00 | | | 306 192.00 |
VP Divers | 165 713.00 | 165 713.00 | | 165 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 156.00 | 37 156.00 | | 37 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 689.00 | 6 689.00 | | 6 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 636 474.00 | 1 636 474.00 | | 1 636 474.00 |
VW T.V.A. | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 369 469.00 | 1 690 658.00 | 1 345 389.00 | 4 369 469.00 |