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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 962.00 | 29 301.00 | 194 660.00 | 223 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 914.00 | 4 828.00 | 28 086.00 | 32 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 194.00 | 34 129.00 | 590 064.00 | 624 194.00 |
BT Marchandises | 66 782.00 | | 66 782.00 | 66 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 082.00 | | 3 082.00 | 3 082.00 |
BZ Autres créances | 25 566.00 | | 25 566.00 | 25 566.00 |
CF Disponibilités | 127 444.00 | | 127 444.00 | 127 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 449.00 | | 224 449.00 | 224 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 643.00 | 34 129.00 | 814 514.00 | 848 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 230.00 | 15 000.00 | | 21 230.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 003.00 | | | 38 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 58 287.00 | 27 703.00 | | 58 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 505.00 | 30 584.00 | | 68 505.00 |
DL TOTAL (I) | 187 525.00 | 74 787.00 | | 187 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 305.00 | | | 474 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 684.00 | 130 191.00 | | 96 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 403.00 | 34 996.00 | | 32 403.00 |
EA Autres dettes | 13 596.00 | 6 624.00 | | 13 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 988.00 | 171 811.00 | | 626 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 514.00 | 246 598.00 | | 814 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 988.00 | 171 811.00 | | 626 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 600.00 | | 624 194.00 | 12 600.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 318.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 600.00 | 7 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 600.00 | 624 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 876.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 600.00 | | 7 318.00 | 12 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 34 129.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 34 129.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 684.00 | 96 684.00 | | 96 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 647.00 | 6 647.00 | | 6 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 739.00 | 18 739.00 | | 18 739.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 596.00 | 13 596.00 | | 13 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
UX Autres créances clients | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 133.00 | 11 133.00 | | 11 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 474 305.00 | 474 305.00 | | 474 305.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 499 000.00 | | | 499 000.00 |
VP Divers | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 054.00 | 14 054.00 | | 14 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 541.00 | 30 223.00 | 7 318.00 | 37 541.00 |
VW T.V.A. | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 988.00 | 626 988.00 | | 626 988.00 |