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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 511.00 | 100 355.00 | 131 156.00 | 231 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 714.00 | 33 721.00 | 69 993.00 | 103 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 543.00 | 134 076.00 | 568 467.00 | 702 543.00 |
BT Marchandises | 72 949.00 | | 72 949.00 | 72 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 244.00 | | 7 244.00 | 7 244.00 |
BZ Autres créances | 7 049.00 | | 7 049.00 | 7 049.00 |
CF Disponibilités | 273 670.00 | | 273 670.00 | 273 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 763.00 | | 362 763.00 | 362 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 305.00 | 134 076.00 | 931 229.00 | 1 065 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 230.00 | 21 230.00 | | 21 230.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 003.00 | 38 003.00 | | 38 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
DG Autres réserves | 222 120.00 | 126 169.00 | | 222 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 851.00 | 95 950.00 | | 56 851.00 |
DL TOTAL (I) | 340 327.00 | 283 476.00 | | 340 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 826.00 | 433 516.00 | | 350 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 827.00 | 86 958.00 | | 90 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 083.00 | 70 846.00 | | 144 083.00 |
EA Autres dettes | 5 167.00 | 4 014.00 | | 5 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 902.00 | 595 333.00 | | 590 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 229.00 | 878 809.00 | | 931 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 543.00 | | | 702 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 702 543.00 | | | 702 543.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 335 225.00 | | | 335 225.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 225.00 | | | 335 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 601.00 | 56 475.00 | | 77 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 601.00 | 56 475.00 | | 77 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 827.00 | 90 827.00 | | 90 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 564.00 | 79 564.00 | | 79 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 659.00 | 52 659.00 | | 52 659.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
UX Autres créances clients | 7 244.00 | 7 244.00 | | 7 244.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
VB T. V. A. | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 826.00 | 83 593.00 | 267 233.00 | 350 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 462.00 | 16 144.00 | 7 318.00 | 23 462.00 |
VW T.V.A. | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 902.00 | 323 669.00 | 267 233.00 | 590 902.00 |