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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 511.00 | 64 108.00 | 167 402.00 | 231 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 714.00 | 13 493.00 | 90 221.00 | 103 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 543.00 | 77 601.00 | 624 942.00 | 702 543.00 |
BT Marchandises | 67 536.00 | | 67 536.00 | 67 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 984.00 | | 2 984.00 | 2 984.00 |
BZ Autres créances | 6 636.00 | | 6 636.00 | 6 636.00 |
CF Disponibilités | 175 107.00 | | 175 107.00 | 175 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 867.00 | | 253 867.00 | 253 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 409.00 | 77 601.00 | 878 809.00 | 956 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 230.00 | 21 230.00 | | 21 230.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 003.00 | 38 003.00 | | 38 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 123.00 | 1 500.00 | | 2 123.00 |
DG Autres réserves | 126 169.00 | 58 287.00 | | 126 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 950.00 | 68 505.00 | | 95 950.00 |
DL TOTAL (I) | 283 476.00 | 187 525.00 | | 283 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 516.00 | 474 305.00 | | 433 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 958.00 | 96 684.00 | | 86 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 846.00 | 32 403.00 | | 70 846.00 |
EA Autres dettes | 4 014.00 | 13 596.00 | | 4 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 333.00 | 626 988.00 | | 595 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 809.00 | 814 514.00 | | 878 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 483.00 | 626 988.00 | | 511 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 194.00 | | 78 349.00 | 624 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 702 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 876.00 | | 78 349.00 | 256 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 129.00 | 43 471.00 | | 34 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 129.00 | 43 471.00 | | 34 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 958.00 | 86 958.00 | | 86 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 629.00 | 8 629.00 | | 8 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 550.00 | 22 550.00 | | 22 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 719.00 | 34 719.00 | | 34 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
UX Autres créances clients | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
VB T. V. A. | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 516.00 | 349 666.00 | 83 850.00 | 433 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 718.00 | | | 75 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 542.00 | 11 224.00 | 7 318.00 | 18 542.00 |
VW T.V.A. | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 333.00 | 511 483.00 | 83 850.00 | 595 333.00 |