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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 110.00 | 640.00 | 750.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 399.00 | 11 297.00 | 24 102.00 | 35 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 100.00 | 2 337.00 | 3 763.00 | 6 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 420.00 | 13 743.00 | 38 677.00 | 52 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
BN En cours de production de biens | 6 807.00 | | 6 807.00 | 6 807.00 |
BT Marchandises | 90 347.00 | | 90 347.00 | 90 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 087.00 | | 6 087.00 | 6 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 370.00 | | 379 370.00 | 379 370.00 |
BZ Autres créances | 31 847.00 | | 31 847.00 | 31 847.00 |
CF Disponibilités | 149 258.00 | | 149 258.00 | 149 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 084.00 | | 45 084.00 | 45 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 163.00 | | 699 163.00 | 699 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 583.00 | 13 743.00 | 737 839.00 | 751 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 87 421.00 | | | 87 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 864.00 | | | 151 864.00 |
DL TOTAL (I) | 272 285.00 | | | 272 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 775.00 | | | 119 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 612.00 | | | 74 612.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 396.00 | | | 158 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 371.00 | | | 80 371.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 124.00 | | | 8 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 554.00 | | | 465 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 839.00 | | | 737 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 415.00 | | | 349 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 418.00 | | 6 002.00 | 72 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 000.00 | 52 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 000.00 | 41 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 750.00 | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 247.00 | | 5 252.00 | 62 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171.00 | | | 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 442.00 | 8 911.00 | 2 610.00 | 7 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 110.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 442.00 | 8 801.00 | 2 610.00 | 7 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 396.00 | 158 396.00 | | 158 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 318.00 | 25 318.00 | | 25 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 144.00 | 25 144.00 | | 25 144.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 124.00 | 8 124.00 | | 8 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
UX Autres créances clients | 379 370.00 | 379 370.00 | | 379 370.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -40.00 | -40.00 | | -40.00 |
VB T. V. A. | 17 313.00 | 17 313.00 | | 17 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 775.00 | 36 036.00 | 83 739.00 | 119 775.00 |
VI Groupe et associés | 74 612.00 | 74 612.00 | | 74 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 739.00 | | | 29 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 478.00 | | | 34 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 597.00 | 12 597.00 | | 12 597.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 084.00 | 45 084.00 | | 45 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 472.00 | 456 301.00 | 171.00 | 456 472.00 |
VW T.V.A. | 27 986.00 | 27 986.00 | | 27 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 154.00 | 349 415.00 | 83 739.00 | 433 154.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 519.00 | | | 6 519.00 |
ST Autres comptes | 140 926.00 | | | 140 926.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 328.00 | | | 26 328.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 437 222.00 | | | 437 222.00 |
YT Sous‐traitance | 37 423.00 | | | 37 423.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 260 052.00 | | | 260 052.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 078.00 | | | 153 078.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 235 195.00 | | | 235 195.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |