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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 163.00 | 845.00 | 6 318.00 | 7 163.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 510.00 | 26 763.00 | 19 747.00 | 46 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 861.00 | 4 875.00 | 6 986.00 | 11 861.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BH Autres immobilisations financières | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 730.00 | 32 483.00 | 43 247.00 | 75 730.00 |
BN En cours de production de biens | 12 960.00 | | 12 960.00 | 12 960.00 |
BT Marchandises | 132 980.00 | | 132 980.00 | 132 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 296.00 | | 192 296.00 | 192 296.00 |
BZ Autres créances | 7 503.00 | | 7 503.00 | 7 503.00 |
CF Disponibilités | 767 522.00 | | 767 522.00 | 767 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 816.00 | | 16 816.00 | 16 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 130 078.00 | | 1 130 078.00 | 1 130 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 808.00 | 32 483.00 | 1 173 325.00 | 1 205 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 249 522.00 | 189 285.00 | | 249 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 996.00 | 120 237.00 | | 204 996.00 |
DL TOTAL (I) | 487 517.00 | 342 522.00 | | 487 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 261.00 | 238 802.00 | | 199 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 562.00 | 127 479.00 | | 191 562.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 733.00 | 171 670.00 | | 139 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 796.00 | 141 286.00 | | 139 796.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 466.00 | | |
EA Autres dettes | 13 359.00 | 30 022.00 | | 13 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 808.00 | 712 725.00 | | 685 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 325.00 | 1 055 246.00 | | 1 173 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 745.00 | 712 725.00 | | 590 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 026.00 | | 19 704.00 | 56 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 750.00 | | 6 413.00 | 10 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 104.00 | | 13 267.00 | 45 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171.00 | | 25.00 | 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 856.00 | 10 627.00 | | 21 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360.00 | 484.00 | | 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 496.00 | 10 143.00 | | 21 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 733.00 | 139 733.00 | | 139 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 055.00 | 33 055.00 | | 33 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 172.00 | 60 172.00 | | 60 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 690.00 | 26 690.00 | | 26 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 359.00 | 13 359.00 | | 13 359.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
UT Autres immobilisations financières | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
UX Autres créances clients | 192 296.00 | 192 296.00 | | 192 296.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VB T. V. A. | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 261.00 | 106 295.00 | 92 966.00 | 199 261.00 |
VI Groupe et associés | 191 562.00 | 191 562.00 | | 191 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 541.00 | | | 39 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 816.00 | 16 816.00 | | 16 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 812.00 | 216 616.00 | 196.00 | 216 812.00 |
VW T.V.A. | 16 255.00 | 16 255.00 | | 16 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 711.00 | 590 745.00 | 92 966.00 | 683 711.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 825.00 | | | 7 825.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 498.00 | | | 16 498.00 |
ST Autres comptes | 160 240.00 | | | 160 240.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 925.00 | | | 48 925.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 302 692.00 | | | 302 692.00 |
YT Sous‐traitance | 26 621.00 | | | 26 621.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 170.00 | | | 26 170.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 300 509.00 | | | 300 509.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 567.00 | | | 116 567.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 278 453.00 | | | 278 453.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |