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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 360.00 | 390.00 | 750.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 789.00 | 18 300.00 | 18 489.00 | 36 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 316.00 | 3 196.00 | 5 120.00 | 8 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 026.00 | 21 856.00 | 34 170.00 | 56 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 72 735.00 | | 72 735.00 | 72 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 465.00 | | 350 465.00 | 350 465.00 |
BZ Autres créances | 15 274.00 | | 15 274.00 | 15 274.00 |
CF Disponibilités | 565 786.00 | | 565 786.00 | 565 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 816.00 | | 16 816.00 | 16 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 076.00 | | 1 021 076.00 | 1 021 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 102.00 | 21 856.00 | 1 055 246.00 | 1 077 102.00 |
CP Parts à moins d’un an | 171.00 | | | 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 189 285.00 | 87 421.00 | | 189 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 237.00 | 151 864.00 | | 120 237.00 |
DL TOTAL (I) | 342 522.00 | 272 285.00 | | 342 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 802.00 | 119 775.00 | | 238 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 479.00 | 74 612.00 | | 127 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 670.00 | 148 908.00 | | 171 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 286.00 | 80 410.00 | | 141 286.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 466.00 | 9 971.00 | | 3 466.00 |
EA Autres dettes | 30 022.00 | 51 465.00 | | 30 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 725.00 | 485 142.00 | | 712 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 246.00 | 757 427.00 | | 1 055 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 725.00 | 485 142.00 | | 712 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 420.00 | | 3 855.00 | 52 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 249.00 | 56 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 249.00 | 45 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 499.00 | | 3 855.00 | 41 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171.00 | | | 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 743.00 | 8 362.00 | 250.00 | 13 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110.00 | 250.00 | | 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 633.00 | 8 112.00 | 250.00 | 13 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 670.00 | 171 670.00 | | 171 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 111.00 | 27 111.00 | | 27 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 621.00 | 54 621.00 | | 54 621.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 623.00 | 20 623.00 | | 20 623.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 022.00 | 30 022.00 | | 30 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
UX Autres créances clients | 350 465.00 | 350 465.00 | | 350 465.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VB T. V. A. | 10 844.00 | 10 844.00 | | 10 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 104.00 | 42 104.00 | | 42 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 697.00 | 196 697.00 | | 196 697.00 |
VI Groupe et associés | 127 479.00 | 127 479.00 | | 127 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 974.00 | | | 30 974.00 |
VP Divers | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 816.00 | 16 816.00 | | 16 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 727.00 | 382 727.00 | | 382 727.00 |
VW T.V.A. | 33 169.00 | 33 169.00 | | 33 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 725.00 | 712 725.00 | | 712 725.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 424.00 | 5 805.00 | | 7 424.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 674.00 | 6 519.00 | | 13 674.00 |
ST Autres comptes | 155 584.00 | 140 926.00 | | 155 584.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 229.00 | 26 328.00 | | 33 229.00 |
YT Sous‐traitance | 55 240.00 | 37 423.00 | | 55 240.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 086.00 | 24 000.00 | | 27 086.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 168.00 | 5 805.00 | | 9 168.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 269 220.00 | 256 795.00 | | 269 220.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 699.00 | 152 581.00 | | 143 699.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 284 813.00 | 235 195.00 | | 284 813.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |