| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 469.00 | 2 893.00 | 10 576.00 | 13 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 917.00 | 12 696.00 | 38 221.00 | 50 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 489.00 | | 7 489.00 | 7 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 875.00 | 15 589.00 | 246 286.00 | 261 875.00 |
BT Marchandises | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
BZ Autres créances | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
CF Disponibilités | 174 684.00 | | 174 684.00 | 174 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 628.00 | | 178 628.00 | 178 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 503.00 | 15 589.00 | 424 914.00 | 440 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 947.00 | | | 30 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 119.00 | 31 947.00 | | 36 119.00 |
DL TOTAL (I) | 78 066.00 | 41 947.00 | | 78 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 937.00 | 165 797.00 | | 249 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 944.00 | 79 944.00 | | 69 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 534.00 | 9 993.00 | | 10 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 433.00 | 21 430.00 | | 16 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 849.00 | 277 165.00 | | 346 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 914.00 | 319 112.00 | | 424 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 154.00 | 277 165.00 | | 125 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 261 490.00 | | 261 490.00 | 261 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 490.00 | | 261 490.00 | 261 490.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 282.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 971.00 | |
GE Autres charges | | | 1 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 324.00 | 4 772.00 | | 21 324.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 706.00 | 1 350.00 | | 1 706.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56.00 | | | 56.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 623.00 | 4 166.00 | | 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 623.00 | 4 166.00 | | 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -567.00 | -4 166.00 | | -567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 681.00 | 5 360.00 | | 5 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 074.00 | 399 772.00 | | 302 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 955.00 | 367 825.00 | | 265 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 119.00 | 31 947.00 | | 36 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 066.00 | | 11 809.00 | 250 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 577.00 | | 11 809.00 | 52 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 489.00 | | | 7 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 618.00 | 7 971.00 | | 7 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 618.00 | 7 971.00 | | 7 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 534.00 | 10 534.00 | | 10 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 785.00 | 8 785.00 | | 8 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 489.00 | | 7 489.00 | 7 489.00 |
VB T. V. A. | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 937.00 | 28 242.00 | 123 695.00 | 151 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
VI Groupe et associés | 69 944.00 | 69 944.00 | | 69 944.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 860.00 | | | 13 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 773.00 | 1 284.00 | 7 489.00 | 8 773.00 |
VW T.V.A. | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 849.00 | 125 154.00 | 221 695.00 | 346 849.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 475.00 | 6 586.00 | | 2 475.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 891.00 | 17 077.00 | | 9 891.00 |
ST Autres comptes | 36 657.00 | 51 164.00 | | 36 657.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 917.00 | 44 790.00 | | 34 917.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 986.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 109.00 | 392.00 | | 1 109.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 584.00 | 6 977.00 | | 3 584.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 389.00 | 38 601.00 | | 25 389.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 509.00 | 28 209.00 | | 17 509.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 464.00 | 115 018.00 | | 81 464.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |