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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 469.00 | 5 413.00 | 8 056.00 | 13 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 391.00 | 19 821.00 | 43 570.00 | 63 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 489.00 | | 7 489.00 | 7 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 348.00 | 25 234.00 | 249 114.00 | 274 348.00 |
BT Marchandises | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BZ Autres créances | 10 594.00 | | 10 594.00 | 10 594.00 |
CF Disponibilités | 89 237.00 | | 89 237.00 | 89 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 632.00 | | 102 632.00 | 102 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 980.00 | 25 234.00 | 351 746.00 | 376 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 67 066.00 | 30 947.00 | | 67 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 310.00 | 36 119.00 | | 57 310.00 |
DL TOTAL (I) | 135 376.00 | 78 066.00 | | 135 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 743.00 | 249 937.00 | | 167 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 958.00 | 69 944.00 | | 11 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 913.00 | 10 534.00 | | 19 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 348.00 | 16 433.00 | | 16 348.00 |
EA Autres dettes | 408.00 | | | 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 370.00 | 346 849.00 | | 216 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 746.00 | 424 914.00 | | 351 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 051.00 | 125 154.00 | | 88 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 160 449.00 | | 160 449.00 | 160 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 449.00 | | 160 449.00 | 160 449.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 85 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 891.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 645.00 | |
GE Autres charges | | | 2 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 472.00 | 21 324.00 | | 33 472.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2.00 | 1 706.00 | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 56.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 56.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 902.00 | 623.00 | | 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 902.00 | 623.00 | | 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -902.00 | -567.00 | | -902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 681.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 958.00 | 302 074.00 | | 278 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 648.00 | 265 955.00 | | 221 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 310.00 | 36 119.00 | | 57 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 875.00 | | 12 473.00 | 261 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 386.00 | | 12 473.00 | 64 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 489.00 | | | 7 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 589.00 | 9 645.00 | | 15 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 589.00 | 9 645.00 | | 15 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 913.00 | 19 913.00 | | 19 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 131.00 | 11 131.00 | | 11 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 489.00 | | 7 489.00 | 7 489.00 |
VB T. V. A. | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 696.00 | 33 492.00 | 90 204.00 | 123 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 047.00 | 5 932.00 | 38 115.00 | 44 047.00 |
VI Groupe et associés | 11 958.00 | 11 958.00 | | 11 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 194.00 | | | 82 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 084.00 | 10 595.00 | 7 489.00 | 18 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 370.00 | 88 051.00 | 128 319.00 | 216 370.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 007.00 | 2 475.00 | | 1 007.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 313.00 | 9 891.00 | | 8 313.00 |
ST Autres comptes | 36 963.00 | 36 657.00 | | 36 963.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 480.00 | 34 917.00 | | 34 480.00 |
YW Taxe professionnelle | 630.00 | 1 109.00 | | 630.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 637.00 | 3 584.00 | | 1 637.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 642.00 | 25 389.00 | | 14 642.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 878.00 | 17 509.00 | | 15 878.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 755.00 | 81 464.00 | | 79 755.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |