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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 469.00 | 7 933.00 | 5 536.00 | 13 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 947.00 | 29 937.00 | 43 010.00 | 72 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 489.00 | | 7 489.00 | 7 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 905.00 | 37 870.00 | 246 035.00 | 283 905.00 |
BT Marchandises | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BZ Autres créances | 7 322.00 | | 7 322.00 | 7 322.00 |
CF Disponibilités | 108 924.00 | | 108 924.00 | 108 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 046.00 | | 120 046.00 | 120 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 951.00 | 37 870.00 | 366 081.00 | 403 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 98 660.00 | 67 066.00 | | 98 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 329.00 | 57 310.00 | | 83 329.00 |
DL TOTAL (I) | 192 989.00 | 135 376.00 | | 192 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 169.00 | 167 743.00 | | 127 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 362.00 | 11 958.00 | | 6 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 891.00 | 19 913.00 | | 6 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 983.00 | 16 348.00 | | 31 983.00 |
EA Autres dettes | 688.00 | 408.00 | | 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 091.00 | 216 370.00 | | 173 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 081.00 | 351 746.00 | | 366 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 004.00 | 88 051.00 | | 87 004.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 348.00 | | 9 556.00 | 274 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 859.00 | | 9 556.00 | 76 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 489.00 | | | 7 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 234.00 | 12 636.00 | | 25 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 234.00 | 12 636.00 | | 25 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 891.00 | 6 891.00 | | 6 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 848.00 | 6 848.00 | | 6 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 655.00 | 13 655.00 | | 13 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 489.00 | | 7 489.00 | 7 489.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 030.00 | 29 095.00 | 49 465.00 | 95 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 138.00 | 11 986.00 | 20 152.00 | 32 138.00 |
VI Groupe et associés | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 803.00 | | | 16 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 378.00 | | | 57 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 811.00 | 7 322.00 | 7 489.00 | 14 811.00 |
VW T.V.A. | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 091.00 | 87 004.00 | 69 617.00 | 173 091.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 559.00 | 1 007.00 | | 2 559.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 381.00 | 8 313.00 | | 12 381.00 |
ST Autres comptes | 59 742.00 | 36 963.00 | | 59 742.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 994.00 | 34 480.00 | | 31 994.00 |
YW Taxe professionnelle | 626.00 | 630.00 | | 626.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 185.00 | 1 637.00 | | 3 185.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 214.00 | 14 642.00 | | 50 214.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 981.00 | 15 878.00 | | 24 981.00 |
ZE Dividendes | | 25 716.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 117.00 | 79 755.00 | | 104 117.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |