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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
BZ Autres créances | 28 796.00 | | 28 796.00 | 28 796.00 |
CF Disponibilités | 9 671.00 | | 9 671.00 | 9 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 467.00 | | 38 467.00 | 38 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 467.00 | | 458 467.00 | 458 467.00 |
CU Autres participations | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 205 247.00 | -6 075.00 | | 205 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 088.00 | 212 322.00 | | 38 088.00 |
DL TOTAL (I) | 254 335.00 | 216 247.00 | | 254 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 659.00 | 207 767.00 | | 174 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 649.00 | 16 000.00 | | 26 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 824.00 | 5 502.00 | | 2 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 561.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 086.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 204 132.00 | 232 915.00 | | 204 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 467.00 | 449 163.00 | | 458 467.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 649.00 | | | 26 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 309.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 824.00 | -1 361.00 | | -1 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 000.00 | 218 000.00 | | 45 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 912.00 | 5 678.00 | | 6 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 088.00 | 212 322.00 | | 38 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VC Groupe et associés | 20 761.00 | 20 761.00 | | 20 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 659.00 | 35 392.00 | 139 267.00 | 174 659.00 |
VI Groupe et associés | 26 649.00 | 26 649.00 | | 26 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 576.00 | | | 33 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 840.00 | 7 840.00 | | 7 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 796.00 | 28 796.00 | | 28 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 132.00 | 64 864.00 | 139 267.00 | 204 132.00 |