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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 420 980.00 | | 420 980.00 | 420 980.00 |
BZ Autres créances | 40 224.00 | | 40 224.00 | 40 224.00 |
CF Disponibilités | 2 906.00 | | 2 906.00 | 2 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 130.00 | | 43 130.00 | 43 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 110.00 | | 464 110.00 | 464 110.00 |
CU Autres participations | 420 980.00 | | 420 980.00 | 420 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 243 335.00 | | | 243 335.00 |
DH Report à nouveau | | 205 247.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 121.00 | 38 088.00 | | 32 121.00 |
DL TOTAL (I) | 286 457.00 | 254 335.00 | | 286 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 482.00 | 174 659.00 | | 140 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 980.00 | 26 649.00 | | 16 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 764.00 | 2 824.00 | | 1 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 427.00 | | | 18 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 653.00 | 204 132.00 | | 177 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 110.00 | 458 467.00 | | 464 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 664.00 | 64 864.00 | | 72 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 655.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 368.00 | -1 824.00 | | -1 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 000.00 | 45 000.00 | | 36 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 879.00 | 6 912.00 | | 3 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 121.00 | 38 088.00 | | 32 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 000.00 | | 980.00 | 420 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 980.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420 000.00 | | 980.00 | 420 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 427.00 | 18 427.00 | | 18 427.00 |
VC Groupe et associés | 40 029.00 | 40 029.00 | | 40 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 482.00 | 35 494.00 | 104 989.00 | 140 482.00 |
VI Groupe et associés | 16 980.00 | 16 980.00 | | 16 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 926.00 | | | 33 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 224.00 | 40 224.00 | | 40 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 653.00 | 72 664.00 | 104 989.00 | 177 653.00 |