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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 420 980.00 | | 420 980.00 | 420 980.00 |
BZ Autres créances | 69 218.00 | | 69 218.00 | 69 218.00 |
CF Disponibilités | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 223.00 | | 70 223.00 | 70 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 203.00 | | 491 203.00 | 491 203.00 |
CU Autres participations | 420 980.00 | | 420 980.00 | 420 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 261 171.00 | 243 335.00 | | 261 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 869.00 | 32 121.00 | | 45 869.00 |
DL TOTAL (I) | 318 040.00 | 286 457.00 | | 318 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 952.00 | 140 482.00 | | 105 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 547.00 | 16 980.00 | | 34 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 874.00 | 1 764.00 | | 1 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 790.00 | 18 427.00 | | 30 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 163.00 | 177 653.00 | | 173 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 203.00 | 464 110.00 | | 491 203.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 547.00 | | | 34 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 114.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 309.00 | -1 368.00 | | -1 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 001.00 | 36 000.00 | | 50 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 132.00 | 3 879.00 | | 4 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 869.00 | 32 121.00 | | 45 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 980.00 | | | 420 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 980.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420 980.00 | | | 420 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 790.00 | 30 790.00 | | 30 790.00 |
VC Groupe et associés | 69 023.00 | 69 023.00 | | 69 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 952.00 | 35 598.00 | 70 354.00 | 105 952.00 |
VI Groupe et associés | 34 547.00 | 34 547.00 | | 34 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 278.00 | | | 34 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 218.00 | 69 218.00 | | 69 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 163.00 | 102 809.00 | 70 354.00 | 173 163.00 |