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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 352.00 | 40 438.00 | 23 914.00 | 64 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 175.00 | 13 551.00 | 22 624.00 | 36 175.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 206.00 | 53 989.00 | 207 217.00 | 261 206.00 |
BT Marchandises | 22 530.00 | 545.00 | 21 984.00 | 22 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 331.00 | | 27 331.00 | 27 331.00 |
BZ Autres créances | 24 291.00 | | 24 291.00 | 24 291.00 |
CF Disponibilités | 232 804.00 | | 232 804.00 | 232 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 649.00 | | 7 649.00 | 7 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 605.00 | 545.00 | 314 060.00 | 314 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 811.00 | 54 534.00 | 521 277.00 | 575 811.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 85 676.00 | | | 85 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 894.00 | 87 176.00 | | 72 894.00 |
DL TOTAL (I) | 175 070.00 | 102 176.00 | | 175 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 520.00 | 221 492.00 | | 194 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 032.00 | 52 710.00 | | 40 032.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 003.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 784.00 | 87 695.00 | | 62 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 871.00 | 66 822.00 | | 48 871.00 |
EA Autres dettes | | 9 491.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 346 207.00 | 466 213.00 | | 346 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 277.00 | 568 390.00 | | 521 277.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 032.00 | | | 40 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 168.00 | | 10 038.00 | 251 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 850.00 | | 9 676.00 | 90 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 318.00 | | 362.00 | 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 049.00 | 26 939.00 | | 27 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 049.00 | 26 939.00 | | 27 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 545.00 | | | 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 545.00 | | | 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 545.00 | | | 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 990.00 | 19 990.00 | | 19 990.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 784.00 | 62 784.00 | | 62 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 707.00 | 8 707.00 | | 8 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 839.00 | 20 839.00 | | 20 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | -1.00 | 530.00 | 530.00 |
UX Autres créances clients | 27 331.00 | 27 331.00 | | 27 331.00 |
VB T. V. A. | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VC Groupe et associés | 21 225.00 | 21 225.00 | | 21 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 303.00 | 31 343.00 | 120 951.00 | 163 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 216.00 | 9 987.00 | 21 229.00 | 31 216.00 |
VI Groupe et associés | 20 042.00 | 20 042.00 | | 20 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 972.00 | | | 26 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 689.00 | 12 689.00 | | 12 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 649.00 | 7 649.00 | | 7 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 801.00 | 59 271.00 | 530.00 | 59 801.00 |
VW T.V.A. | 6 636.00 | 6 636.00 | | 6 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 207.00 | 193 018.00 | 142 180.00 | 346 207.00 |