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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 685.00 | 49 918.00 | 15 766.00 | 65 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 380.00 | 14 264.00 | 33 115.00 | 47 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 052.00 | | 13 052.00 | 13 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 266.00 | 64 183.00 | 222 083.00 | 286 266.00 |
BT Marchandises | 121 827.00 | 545.00 | 121 281.00 | 121 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 492.00 | | 34 492.00 | 34 492.00 |
BZ Autres créances | 21 830.00 | | 21 830.00 | 21 830.00 |
CF Disponibilités | 123 438.00 | | 123 438.00 | 123 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 737.00 | | 7 737.00 | 7 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 324.00 | 545.00 | 308 779.00 | 309 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 590.00 | 64 728.00 | 530 862.00 | 595 590.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 158 570.00 | 85 676.00 | | 158 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 294.00 | 72 894.00 | | 53 294.00 |
DL TOTAL (I) | 228 364.00 | 175 070.00 | | 228 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 188.00 | 194 520.00 | | 153 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 042.00 | 40 032.00 | | 40 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 462.00 | 62 784.00 | | 44 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 805.00 | 48 871.00 | | 64 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 498.00 | 346 207.00 | | 302 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 862.00 | 521 277.00 | | 530 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 138.00 | 193 018.00 | | 192 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 206.00 | | 37 973.00 | 261 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 13 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 913.00 | 286 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 713.00 | 113 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 527.00 | | 25 251.00 | 100 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 680.00 | | 12 722.00 | 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 989.00 | 22 907.00 | 12 713.00 | 53 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 989.00 | 22 907.00 | 12 713.00 | 53 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 545.00 | | | 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 545.00 | | | 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 545.00 | | | 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 462.00 | 44 462.00 | | 44 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 347.00 | 6 347.00 | | 6 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 294.00 | 46 294.00 | | 46 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 052.00 | 1.00 | 13 052.00 | 13 052.00 |
UX Autres créances clients | 34 492.00 | 34 492.00 | | 34 492.00 |
VB T. V. A. | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VC Groupe et associés | 10 752.00 | 10 752.00 | | 10 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 959.00 | 32 710.00 | 99 249.00 | 131 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 229.00 | 10 118.00 | 11 111.00 | 21 229.00 |
VI Groupe et associés | 40 042.00 | 40 042.00 | | 40 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 331.00 | | | 41 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 701.00 | 7 701.00 | | 7 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 293.00 | 7 293.00 | | 7 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 737.00 | 7 737.00 | | 7 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 111.00 | 64 059.00 | 13 052.00 | 77 111.00 |
VW T.V.A. | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 498.00 | 192 138.00 | 110 360.00 | 302 498.00 |