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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 874.00 | 54 124.00 | 13 751.00 | 67 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 799.00 | 20 157.00 | 42 643.00 | 62 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 052.00 | | 13 052.00 | 13 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 875.00 | 74 280.00 | 229 595.00 | 303 875.00 |
BT Marchandises | 73 969.00 | 545.00 | 73 424.00 | 73 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 652.00 | | 46 652.00 | 46 652.00 |
BZ Autres créances | 6 316.00 | | 6 316.00 | 6 316.00 |
CF Disponibilités | 219 841.00 | | 219 841.00 | 219 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 459.00 | | 5 459.00 | 5 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 314.00 | 545.00 | 352 768.00 | 353 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 189.00 | 74 826.00 | 582 363.00 | 657 189.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 211 864.00 | 158 570.00 | | 211 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 282.00 | 53 294.00 | | 61 282.00 |
DL TOTAL (I) | 289 646.00 | 228 364.00 | | 289 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 359.00 | 153 188.00 | | 110 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 035.00 | 40 042.00 | | 30 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 105.00 | 44 598.00 | | 72 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 356.00 | 64 805.00 | | 77 356.00 |
EA Autres dettes | 2 862.00 | 38 131.00 | | 2 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 717.00 | 340 764.00 | | 292 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 363.00 | 569 128.00 | | 582 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 120.00 | 192 138.00 | | 222 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 067 833.00 | | 1 067 833.00 | 1 067 833.00 |
FD Production vendue biens | 3 944.00 | | 3 944.00 | 3 944.00 |
FG Production vendue services | 451 298.00 | | 451 298.00 | 451 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 523 075.00 | | 1 523 075.00 | 1 523 075.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 534 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 862 793.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 637.00 | |
GE Autres charges | | | 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 453 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 145.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 145.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 958.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 218.00 | | | 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253.00 | 958.00 | | 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -253.00 | -813.00 | | -253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 143.00 | 13 843.00 | | 16 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 534 264.00 | 915 102.00 | | 1 534 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 472 982.00 | 861 808.00 | | 1 472 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 282.00 | 53 294.00 | | 61 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 266.00 | | 18 367.00 | 286 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 758.00 | 303 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 758.00 | 130 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 064.00 | | 18 367.00 | 113 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 202.00 | | | 13 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 183.00 | 10 637.00 | 540.00 | 64 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 183.00 | 10 637.00 | 540.00 | 64 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 545.00 | | | 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 545.00 | | | 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 545.00 | | | 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 105.00 | 72 105.00 | | 72 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 138.00 | 10 138.00 | | 10 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 450.00 | 50 450.00 | | 50 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 052.00 | -1.00 | 13 052.00 | 13 052.00 |
UX Autres créances clients | 46 652.00 | 46 652.00 | | 46 652.00 |
VB T. V. A. | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VC Groupe et associés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 360.00 | 39 762.00 | 70 598.00 | 110 360.00 |
VI Groupe et associés | 30 035.00 | 30 035.00 | | 30 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 829.00 | | | 42 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 459.00 | 5 459.00 | | 5 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 477.00 | 58 425.00 | 13 052.00 | 71 477.00 |
VW T.V.A. | 9 323.00 | 9 323.00 | | 9 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 718.00 | 222 120.00 | 70 598.00 | 292 718.00 |