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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 469.00 | | 81 469.00 | 81 469.00 |
BZ Autres créances | 4 152.00 | | 4 152.00 | 4 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 11 697.00 | | 11 697.00 | 11 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 140.00 | | 9 140.00 | 9 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 478.00 | | 106 478.00 | 106 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 478.00 | | 221 478.00 | 221 478.00 |
CU Autres participations | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 995.00 | | | -1 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 226.00 | -1 995.00 | | 16 226.00 |
DL TOTAL (I) | 79 231.00 | 63 005.00 | | 79 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 289.00 | 30 021.00 | | 59 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 530.00 | 19 984.00 | | 12 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 428.00 | 45 494.00 | | 70 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 247.00 | 95 498.00 | | 142 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 478.00 | 158 503.00 | | 221 478.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 289.00 | | | 59 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 167 891.00 | | 167 891.00 | 167 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 891.00 | | 167 891.00 | 167 891.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 248.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 642.00 | 15 000.00 | | 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 642.00 | 15 000.00 | | 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 358.00 | -15 000.00 | | 2 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 352.00 | 125 464.00 | | 172 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 127.00 | 127 459.00 | | 156 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 226.00 | -1 995.00 | | 16 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 530.00 | 12 530.00 | | 12 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 074.00 | 23 074.00 | | 23 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 232.00 | 31 232.00 | | 31 232.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
UX Autres créances clients | 81 469.00 | 81 469.00 | | 81 469.00 |
VB T. V. A. | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VI Groupe et associés | 59 289.00 | 59 289.00 | | 59 289.00 |
VP Divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 140.00 | 9 140.00 | | 9 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 762.00 | 94 762.00 | | 94 762.00 |
VW T.V.A. | 13 578.00 | 13 578.00 | | 13 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 247.00 | 142 247.00 | | 142 247.00 |