| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 079.00 | | 20 079.00 | 20 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 994.00 | 597.00 | 11 397.00 | 11 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 073.00 | 597.00 | 146 476.00 | 147 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 156.00 | | 33 156.00 | 33 156.00 |
BZ Autres créances | 3 989.00 | | 3 989.00 | 3 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 22 014.00 | | 22 014.00 | 22 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 363.00 | | 8 363.00 | 8 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 543.00 | | 67 543.00 | 67 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 616.00 | 597.00 | 214 019.00 | 214 616.00 |
CU Autres participations | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 7 731.00 | | | 7 731.00 |
DH Report à nouveau | | -1 995.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 226.00 | 16 226.00 | | -17 226.00 |
DL TOTAL (I) | 62 005.00 | 79 231.00 | | 62 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 865.00 | 59 289.00 | | 35 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 645.00 | 12 530.00 | | 17 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 994.00 | 70 428.00 | | 77 994.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 495.00 | | | 20 495.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 014.00 | 142 247.00 | | 152 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 019.00 | 221 478.00 | | 214 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 014.00 | 142 247.00 | | 152 014.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 599.00 | | 146 599.00 | 146 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 599.00 | | 146 599.00 | 146 599.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 597.00 | |
GE Autres charges | | | 1 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | 642.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 642.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | 2 358.00 | | -3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 511.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 646.00 | 172 352.00 | | 146 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 872.00 | 156 127.00 | | 163 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 226.00 | 16 226.00 | | -17 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 000.00 | | 32 073.00 | 115 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 079.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 994.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 597.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 597.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 645.00 | 17 645.00 | | 17 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 755.00 | 44 755.00 | | 44 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 042.00 | 27 042.00 | | 27 042.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 495.00 | 20 495.00 | | 20 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 33 156.00 | 33 156.00 | | 33 156.00 |
VB T. V. A. | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
VI Groupe et associés | 35 865.00 | 35 865.00 | | 35 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 363.00 | 8 363.00 | | 8 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 508.00 | 45 508.00 | | 45 508.00 |
VW T.V.A. | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 014.00 | 152 014.00 | | 152 014.00 |