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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 079.00 | | 20 079.00 | 20 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 994.00 | 4 601.00 | 7 393.00 | 11 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 073.00 | 54 601.00 | 92 472.00 | 147 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 451.00 | | 58 451.00 | 58 451.00 |
BZ Autres créances | 3 941.00 | | 3 941.00 | 3 941.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 7 490.00 | | 7 490.00 | 7 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 367.00 | | 70 367.00 | 70 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 440.00 | 54 601.00 | 162 839.00 | 217 440.00 |
CU Autres participations | 115 000.00 | 50 000.00 | 65 000.00 | 115 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | | 7 731.00 | | |
DH Report à nouveau | -9 495.00 | | | -9 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 775.00 | -17 226.00 | | -32 775.00 |
DL TOTAL (I) | 29 230.00 | 62 005.00 | | 29 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 308.00 | | | 9 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 899.00 | 35 865.00 | | 45 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 863.00 | 17 645.00 | | 1 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 044.00 | 77 994.00 | | 56 044.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 495.00 | 20 495.00 | | 20 495.00 |
EA Autres dettes | | 15.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 133 610.00 | 152 014.00 | | 133 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 839.00 | 214 019.00 | | 162 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 610.00 | 152 014.00 | | 133 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 119.00 | | 127 119.00 | 127 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 119.00 | | 127 119.00 | 127 119.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 004.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 296.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 421.00 | | | 6 421.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 831.00 | 29 915.00 | | 21 831.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 410.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 545.00 | 146 646.00 | | 133 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 320.00 | 163 872.00 | | 166 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 775.00 | -17 226.00 | | -32 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 073.00 | | | 147 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 079.00 | | | 20 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 994.00 | | | 11 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597.00 | 4 004.00 | | 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597.00 | 4 004.00 | | 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 986.00 | 36 986.00 | | 36 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 495.00 | 20 495.00 | | 20 495.00 |
UX Autres créances clients | 58 451.00 | 58 451.00 | 58 451.00 | 58 451.00 |
VB T. V. A. | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
VC Groupe et associés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 308.00 | 9 308.00 | | 9 308.00 |
VI Groupe et associés | 45 899.00 | 45 899.00 | | 45 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 169.00 | | | 12 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 857.00 | 62 857.00 | | 62 857.00 |
VW T.V.A. | 13 904.00 | 13 904.00 | | 13 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 610.00 | 133 610.00 | | 133 610.00 |