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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 706.00 | 17 087.00 | 29 618.00 | 46 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 302.00 | 30 157.00 | 72 145.00 | 102 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 212.00 | 13 626.00 | 60 585.00 | 74 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 219.00 | 60 871.00 | 322 349.00 | 383 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 069.00 | | 4 069.00 | 4 069.00 |
BT Marchandises | 10 127.00 | | 10 127.00 | 10 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 523.00 | | 4 523.00 | 4 523.00 |
BZ Autres créances | 5 167.00 | | 5 167.00 | 5 167.00 |
CF Disponibilités | 107 190.00 | | 107 190.00 | 107 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 677.00 | | 131 677.00 | 131 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 897.00 | 60 871.00 | 454 026.00 | 514 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 776.00 | | | 776.00 |
DG Autres réserves | 14 739.00 | | | 14 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 682.00 | | | 47 682.00 |
DL TOTAL (I) | 78 197.00 | | | 78 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 686.00 | | | 257 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 950.00 | | | 31 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 473.00 | | | 35 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 666.00 | | | 50 666.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 829.00 | | | 375 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 026.00 | | | 454 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 759.00 | | | 138 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 350.00 | | 3 869.00 | 379 350.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 706.00 | | | 206 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 645.00 | | 3 869.00 | 172 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 445.00 | 33 425.00 | | 27 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 746.00 | 9 341.00 | | 7 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 699.00 | 24 084.00 | | 19 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 473.00 | 35 473.00 | | 35 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 996.00 | 21 996.00 | | 21 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 226.00 | 16 226.00 | | 16 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 238.00 | 11 238.00 | | 11 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UX Autres créances clients | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
VB T. V. A. | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 686.00 | 42 565.00 | 177 898.00 | 257 686.00 |
VI Groupe et associés | 31 950.00 | 10 000.00 | 21 950.00 | 31 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 894.00 | | | 20 894.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 291.00 | 10 291.00 | | 10 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 829.00 | 138 759.00 | 199 848.00 | 375 829.00 |