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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 706.00 | 35 769.00 | 10 936.00 | 46 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 382.00 | 64 713.00 | 129 669.00 | 194 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 532.00 | 32 299.00 | 69 233.00 | 101 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 619.00 | 132 782.00 | 369 838.00 | 502 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
BT Marchandises | 12 267.00 | | 12 267.00 | 12 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
BZ Autres créances | 7 710.00 | | 7 710.00 | 7 710.00 |
CF Disponibilités | 35 669.00 | | 35 669.00 | 35 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 739.00 | | 62 739.00 | 62 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 358.00 | 132 782.00 | 432 577.00 | 565 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 79 605.00 | | | 79 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 004.00 | | | -5 004.00 |
DL TOTAL (I) | 91 101.00 | | | 91 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 502.00 | | | 252 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 778.00 | | | 40 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 011.00 | | | 44 011.00 |
EA Autres dettes | 67.00 | | | 67.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 475.00 | | | 341 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 577.00 | | | 432 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 039.00 | | | 153 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 619.00 | | | 502 619.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 502 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 706.00 | | | 206 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 914.00 | | | 295 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 101.00 | 45 680.00 | | 87 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 428.00 | 9 341.00 | | 26 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 673.00 | 36 339.00 | | 60 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 778.00 | 40 778.00 | | 40 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 020.00 | 24 020.00 | | 24 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 417.00 | 17 064.00 | 1 354.00 | 18 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UX Autres créances clients | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 502.00 | 65 419.00 | 187 082.00 | 252 502.00 |
VI Groupe et associés | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 271.00 | | | 64 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 701.00 | 12 701.00 | | 12 701.00 |
VW T.V.A. | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 475.00 | 153 039.00 | 188 436.00 | 341 475.00 |