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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 706.00 | 26 428.00 | 20 277.00 | 46 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 382.00 | 38 950.00 | 155 432.00 | 194 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 532.00 | 21 723.00 | 79 809.00 | 101 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 619.00 | 87 101.00 | 415 518.00 | 502 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
BT Marchandises | 9 495.00 | | 9 495.00 | 9 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 223.00 | | 4 223.00 | 4 223.00 |
BZ Autres créances | 31 484.00 | | 31 484.00 | 31 484.00 |
CF Disponibilités | 77 879.00 | | 77 879.00 | 77 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 680.00 | | 126 680.00 | 126 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 299.00 | 87 101.00 | 542 198.00 | 629 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 61 697.00 | | | 61 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 908.00 | | | 17 908.00 |
DL TOTAL (I) | 96 105.00 | | | 96 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 811.00 | | | 316 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 865.00 | | | 21 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 601.00 | | | 56 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 749.00 | | | 50 749.00 |
EA Autres dettes | 67.00 | | | 67.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 094.00 | | | 446 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 198.00 | | | 542 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 742.00 | | | 193 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 219.00 | | 150 902.00 | 383 219.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 502.00 | 502 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 502.00 | 295 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 706.00 | | | 206 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 514.00 | | 150 902.00 | 176 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 871.00 | 57 732.00 | 31 502.00 | 60 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 087.00 | 9 341.00 | | 17 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 783.00 | 48 391.00 | 31 502.00 | 43 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 601.00 | 56 601.00 | | 56 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 057.00 | 20 057.00 | | 20 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 995.00 | 26 995.00 | | 26 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UX Autres créances clients | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
VB T. V. A. | 13 138.00 | 13 138.00 | | 13 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 811.00 | 64 460.00 | 252 351.00 | 316 811.00 |
VI Groupe et associés | 21 865.00 | 21 865.00 | | 21 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 798.00 | | | 43 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 266.00 | 10 266.00 | | 10 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 417.00 | 36 417.00 | | 36 417.00 |
VW T.V.A. | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 094.00 | 193 742.00 | 252 351.00 | 446 094.00 |