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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 193 989.00 | 36 707.00 | 157 283.00 | 193 989.00 |
040 Immobilisations financières | 76 336.00 | | 76 336.00 | 76 336.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 370 325.00 | 36 707.00 | 333 619.00 | 370 325.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
060 Stock marchandises | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
072 Créances – Autres | 28 064.00 | | 28 064.00 | 28 064.00 |
084 Disponibilités | 4 349.00 | | 4 349.00 | 4 349.00 |
092 Charges constatées d’avance | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 798.00 | | 36 796.00 | 36 798.00 |
110 Total général Actif | 407 123.00 | 36 707.00 | 370 417.00 | 407 123.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 359.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 359.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 112 034.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 88 250.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 257.00 | | |
172 Autres dettes | | | 126 773.00 | |
176 Total des dettes | | | 327 058.00 | |
180 Total général Passif | | | 370 417.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 370 325.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 426 886.00 | | | 426 886.00 |
230 Autres produits | 21 260.00 | | | 21 260.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 448 147.00 | | | 448 147.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 309.00 | | | 36 309.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -269.00 | | | -269.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 118 694.00 | | | 118 694.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 324.00 | | | -2 324.00 |
242 Autres charges externes. | 76 169.00 | | | 76 169.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 461.00 | | | 4 461.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 544.00 | | | 112 544.00 |
252 Charges sociales | 15 605.00 | | | 15 605.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 707.00 | | | 36 707.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 397 896.00 | | | 397 896.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 250.00 | | | 50 250.00 |
294 Charges financières | 21.00 | | | 21.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 870.00 | | | 7 870.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 359.00 | | | 42 359.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 87 770.00 | | | 87 770.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 89 909.00 | | | 89 909.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 16 310.00 | | | 16 310.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 76 336.00 | | | 76 336.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 370 325.00 | | | 370 325.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 479.00 | | | 23 479.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 246.00 | | | 17 246.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |