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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 199 032.00 | 79 126.00 | 119 907.00 | 199 032.00 |
040 Immobilisations financières | 76 336.00 | | 76 336.00 | 76 336.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 375 368.00 | 79 126.00 | 296 243.00 | 375 368.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
060 Stock marchandises | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
072 Créances – Autres | 24 928.00 | | 24 928.00 | 24 928.00 |
084 Disponibilités | 5 033.00 | | 5 033.00 | 5 033.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 511.00 | | 34 511.00 | 34 511.00 |
110 Total général Actif | 409 880.00 | 79 126.00 | 330 754.00 | 409 880.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 259.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 538.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 897.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 514.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 87 372.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 816.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 972.00 | |
176 Total des dettes | | | 253 857.00 | |
180 Total général Passif | | | 330 754.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 043.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 429 244.00 | | | 429 244.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 204.00 | | | 6 204.00 |
230 Autres produits | 6 137.00 | | | 6 137.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 441 585.00 | | | 441 585.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 334.00 | | | 63 334.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -184.00 | | | -184.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 134 172.00 | | | 134 172.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 299.00 | | | 299.00 |
242 Autres charges externes. | 76 851.00 | | | 76 851.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 921.00 | | | 70 921.00 |
252 Charges sociales | 10 009.00 | | | 10 009.00 |
254 Dotations aux amortissements | 42 419.00 | | | 42 419.00 |
262 Autres charges | 53.00 | | | 53.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 400 563.00 | | | 400 563.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 022.00 | | | 41 022.00 |
294 Charges financières | 26.00 | | | 26.00 |
300 Charges exceptionnelles | 935.00 | | | 935.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 524.00 | | | 6 524.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 538.00 | | | 33 538.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 370 325.00 | | | 370 325.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 043.00 | | | 5 043.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 609.00 | | | 23 609.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 963.00 | | | 19 963.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |