| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 202 722.00 | 122 337.00 | 80 385.00 | 202 722.00 |
040 Immobilisations financières | 76 336.00 | | 76 336.00 | 76 336.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 379 058.00 | 122 337.00 | 256 721.00 | 379 058.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 296.00 | | 3 296.00 | 3 296.00 |
060 Stock marchandises | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
072 Créances – Autres | 25 471.00 | | 25 471.00 | 25 471.00 |
084 Disponibilités | 26 454.00 | | 26 454.00 | 26 454.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 990.00 | | 57 990.00 | 57 990.00 |
110 Total général Actif | 437 048.00 | 122 337.00 | 314 711.00 | 437 048.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 75 797.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 595.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 492.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 86 571.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 815.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 648.00 | |
176 Total des dettes | | | 232 219.00 | |
180 Total général Passif | | | 314 711.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 690.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 501 215.00 | | | 501 215.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 349.00 | | | 6 349.00 |
230 Autres produits | -657.00 | | | -657.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 506 907.00 | | | 506 907.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 295.00 | | | 78 295.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -413.00 | | | -413.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 179 408.00 | | | 179 408.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 271.00 | | | -1 271.00 |
242 Autres charges externes. | 71 166.00 | | | 71 166.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 708.00 | | | 110 708.00 |
252 Charges sociales | 13 694.00 | | | 13 694.00 |
254 Dotations aux amortissements | 43 211.00 | | | 43 211.00 |
262 Autres charges | 202.00 | | | 202.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 498 855.00 | | | 498 855.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 052.00 | | | 8 052.00 |
294 Charges financières | 55.00 | | | 55.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 375 368.00 | | | 375 368.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 530.00 | | | 27 530.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 597.00 | | | 21 597.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |