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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 429 566.00 | 25 578.00 | 1 403 988.00 | 1 429 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 747.00 | 7 389.00 | 368 358.00 | 375 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 805 313.00 | 32 967.00 | 1 772 346.00 | 1 805 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 362.00 | | 35 362.00 | 35 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 761.00 | | 16 761.00 | 16 761.00 |
BZ Autres créances | 62 305.00 | | 62 305.00 | 62 305.00 |
CF Disponibilités | 235 073.00 | | 235 073.00 | 235 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 405.00 | | 9 405.00 | 9 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 907.00 | | 358 907.00 | 358 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 164 221.00 | 32 967.00 | 2 131 254.00 | 2 164 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
DL TOTAL (I) | 101 154.00 | | | 101 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 457 122.00 | | | 1 457 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 012.00 | | | 341 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 786.00 | | | 144 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 588.00 | | | 57 588.00 |
EA Autres dettes | 29 381.00 | | | 29 381.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 208.00 | | | 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 030 100.00 | 1.00 | | 2 030 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 131 254.00 | | | 2 131 254.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 341 012.00 | | | 341 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 32 967.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 88 472.00 | 88 472.00 | | 88 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 805 314.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 32 967.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 32 967.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 32 967.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 786.00 | 144 786.00 | | 144 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 904.00 | 18 904.00 | | 18 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 380.00 | 15 380.00 | | 15 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 382.00 | 29 382.00 | | 29 382.00 |
8L Produits constatés d’avance | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
UX Autres créances clients | 16 761.00 | 16 761.00 | | 16 761.00 |
VB T. V. A. | 39 551.00 | 39 551.00 | | 39 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 454 638.00 | 156 768.00 | 967 244.00 | 1 454 638.00 |
VI Groupe et associés | 341 013.00 | 341 013.00 | | 341 013.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 454 638.00 | | | 1 454 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 318.00 | 21 318.00 | | 21 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 755.00 | 22 755.00 | | 22 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 405.00 | 9 405.00 | | 9 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 472.00 | 88 472.00 | | 88 472.00 |
VW T.V.A. | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 030 101.00 | 732 231.00 | 967 244.00 | 2 030 101.00 |