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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 463 923.00 | 481 241.00 | 982 682.00 | 1 463 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 057.00 | 153 878.00 | 298 179.00 | 452 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 990 981.00 | 635 119.00 | 1 355 861.00 | 1 990 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 774.00 | | 23 774.00 | 23 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 266.00 | | 9 266.00 | 9 266.00 |
BZ Autres créances | 139 156.00 | | 139 156.00 | 139 156.00 |
CF Disponibilités | 920 129.00 | | 920 129.00 | 920 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 579.00 | | 57 579.00 | 57 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 907.00 | | 1 149 907.00 | 1 149 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 140 888.00 | 635 119.00 | 2 505 769.00 | 3 140 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 172.00 | 154.00 | | -5 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 450.00 | -5 326.00 | | -43 450.00 |
DL TOTAL (I) | 52 377.00 | 95 827.00 | | 52 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 016 942.00 | 2 171 456.00 | | 2 016 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 121.00 | 202 749.00 | | 205 121.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 982.00 | 1 221.00 | | 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 060.00 | 12 030.00 | | 133 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 578.00 | 101 224.00 | | 87 578.00 |
EA Autres dettes | 9 681.00 | 12 099.00 | | 9 681.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25.00 | | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 453 391.00 | 2 500 782.00 | | 2 453 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 505 769.00 | 2 596 610.00 | | 2 505 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 817 803.00 | 831 195.00 | | 817 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 964 412.00 | | 58 070.00 | 1 964 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 501.00 | 1 990 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 501.00 | 1 915 981.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 889 412.00 | | 58 070.00 | 1 889 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 567.00 | 306 656.00 | 4 104.00 | 332 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 567.00 | 306 656.00 | 4 104.00 | 332 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 060.00 | 133 060.00 | | 133 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 231.00 | 41 231.00 | | 41 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 803.00 | 16 803.00 | | 16 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 681.00 | 9 681.00 | | 9 681.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 011 408.00 | 375 820.00 | 1 244 064.00 | 2 011 408.00 |
VI Groupe et associés | 205 122.00 | 205 122.00 | | 205 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 841.00 | 19 841.00 | | 19 841.00 |
VW T.V.A. | 9 704.00 | 9 704.00 | | 9 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 452 409.00 | 816 821.00 | 1 244 064.00 | 2 452 409.00 |