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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 439 617.00 | 253 485.00 | 1 186 132.00 | 1 439 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 794.00 | 79 082.00 | 370 712.00 | 449 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 964 411.00 | 332 567.00 | 1 631 844.00 | 1 964 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 265.00 | | 26 265.00 | 26 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
BZ Autres créances | 282 065.00 | | 282 065.00 | 282 065.00 |
CF Disponibilités | 604 534.00 | | 604 534.00 | 604 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 240.00 | | 51 240.00 | 51 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 765.00 | | 964 765.00 | 964 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 929 177.00 | 332 567.00 | 2 596 610.00 | 2 929 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 154.00 | | | 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 326.00 | 1 154.00 | | -5 326.00 |
DL TOTAL (I) | 95 827.00 | 101 154.00 | | 95 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 171 456.00 | 1 457 122.00 | | 2 171 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 749.00 | 341 012.00 | | 202 749.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 030.00 | 144 786.00 | | 12 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 224.00 | 57 588.00 | | 101 224.00 |
EA Autres dettes | 12 099.00 | 29 381.00 | | 12 099.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 208.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 500 782.00 | 2 030 100.00 | | 2 500 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 596 610.00 | 2 131 254.00 | | 2 596 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 831 195.00 | 732 230.00 | | 831 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 805 314.00 | | 159 098.00 | 1 805 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 964 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 889 412.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 805 314.00 | | 84 098.00 | 1 805 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 75 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 967.00 | 299 600.00 | | 32 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 967.00 | 299 600.00 | | 32 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 031.00 | 12 031.00 | | 12 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 071.00 | 43 071.00 | | 43 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 551.00 | 26 551.00 | | 26 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
UX Autres créances clients | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 541.00 | 18 541.00 | | 18 541.00 |
VB T. V. A. | 8 840.00 | 8 840.00 | | 8 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 168 539.00 | 498 952.00 | 1 090 120.00 | 2 168 539.00 |
VI Groupe et associés | 202 749.00 | 202 749.00 | | 202 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 760 125.00 | | | 760 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 299.00 | | | 176 299.00 |
VP Divers | 46 452.00 | 46 452.00 | | 46 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 602.00 | 31 602.00 | | 31 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 233.00 | 208 233.00 | | 208 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 240.00 | 51 240.00 | | 51 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 966.00 | 333 966.00 | 75 000.00 | 408 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 499 561.00 | 829 974.00 | 1 090 120.00 | 2 499 561.00 |