| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 803 497.00 | | 803 497.00 | 803 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 659 550.00 | 34 407.00 | 625 143.00 | 659 550.00 |
CF Disponibilités | 29 945.00 | | 29 945.00 | 29 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 495.00 | 34 407.00 | 655 088.00 | 689 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 492 992.00 | 34 407.00 | 1 458 585.00 | 1 492 992.00 |
CU Autres participations | 803 497.00 | | 803 497.00 | 803 497.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 590 729.00 | | | 590 729.00 |
DK Provisions réglementées | 625.00 | | | 625.00 |
DL TOTAL (I) | 1 291 355.00 | | | 1 291 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 036.00 | | | 66 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90.00 | | | 90.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 230.00 | | | 167 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 458 585.00 | | | 1 458 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 230.00 | | | 167 230.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 389.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 625 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 627 890.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 592 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 591 445.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 625.00 | | | 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 625.00 | | | 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -625.00 | | | -625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90.00 | | | 90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 890.00 | | | 627 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 161.00 | | | 37 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 590 729.00 | | | 590 729.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 66 036.00 | 66 036.00 | | 66 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 230.00 | 167 230.00 | | 167 230.00 |