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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 804 987.00 | | 804 987.00 | 804 987.00 |
BZ Autres créances | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 755 495.00 | 8 370.00 | 747 125.00 | 755 495.00 |
CF Disponibilités | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 456.00 | 8 370.00 | 791 086.00 | 799 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 604 443.00 | 8 370.00 | 1 596 073.00 | 1 604 443.00 |
CU Autres participations | 804 987.00 | | 804 987.00 | 804 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 520 729.00 | | | 520 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 022.00 | 590 729.00 | | 30 022.00 |
DK Provisions réglementées | 1 325.00 | 625.00 | | 1 325.00 |
DL TOTAL (I) | 1 322 077.00 | 1 291 355.00 | | 1 322 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 061.00 | | | 40 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 636.00 | 66 036.00 | | 142 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672.00 | 1 104.00 | | 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 628.00 | 90.00 | | 5 628.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 000.00 | 100 000.00 | | 85 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 997.00 | 167 230.00 | | 273 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 596 073.00 | 1 458 585.00 | | 1 596 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 997.00 | 167 230.00 | | 273 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -386.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 609.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 34 407.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 646.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 699.00 | 625.00 | | 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 699.00 | 625.00 | | 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -699.00 | -625.00 | | -699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 718.00 | 90.00 | | 5 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 646.00 | 627 890.00 | | 46 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 624.00 | 37 161.00 | | 16 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 022.00 | 590 729.00 | | 30 022.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 497.00 | | 1 490.00 | 803 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 804 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 804 987.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 803 497.00 | | 1 490.00 | 803 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 625.00 | 699.00 | | 625.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 34 407.00 | 8 370.00 | 34 407.00 | 34 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 407.00 | 8 370.00 | 34 407.00 | 34 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 032.00 | 9 069.00 | 34 407.00 | 35 032.00 |
UG ‐ Financières | | 8 370.00 | 34 407.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 699.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
VC Groupe et associés | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 061.00 | 40 061.00 | | 40 061.00 |
VI Groupe et associés | 142 636.00 | 142 636.00 | | 142 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 997.00 | 273 997.00 | | 273 997.00 |