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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 400 055.00 | | 1 400 055.00 | 1 400 055.00 |
BZ Autres créances | 55 702.00 | | 55 702.00 | 55 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 634 700.00 | 35 427.00 | 599 273.00 | 634 700.00 |
CF Disponibilités | 34 948.00 | | 34 948.00 | 34 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 349.00 | 35 427.00 | 689 922.00 | 725 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 125 404.00 | 35 427.00 | 2 089 977.00 | 2 125 404.00 |
CU Autres participations | 1 400 055.00 | | 1 400 055.00 | 1 400 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 550 752.00 | 520 729.00 | | 550 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 342.00 | 30 022.00 | | 84 342.00 |
DK Provisions réglementées | 2 282.00 | 1 325.00 | | 2 282.00 |
DL TOTAL (I) | 1 407 376.00 | 1 322 077.00 | | 1 407 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 913.00 | 40 061.00 | | 445 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 017.00 | 142 636.00 | | 201 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 628.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 000.00 | 85 000.00 | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 601.00 | 273 997.00 | | 682 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 089 977.00 | 1 596 073.00 | | 2 089 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 686.00 | 273 997.00 | | 557 686.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 000.00 | 40 000.00 | | 300 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 586.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 755.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 370.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 609.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 958.00 | 699.00 | | 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 958.00 | 699.00 | | 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -958.00 | -699.00 | | -958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 718.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 609.00 | 46 646.00 | | 126 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 267.00 | 16 624.00 | | 42 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 342.00 | 30 022.00 | | 84 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 987.00 | | 595 068.00 | 804 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 400 055.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 804 987.00 | | 595 068.00 | 804 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 325.00 | 958.00 | | 1 325.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 370.00 | 35 427.00 | 8 370.00 | 8 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 370.00 | 35 427.00 | 8 370.00 | 8 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 695.00 | 36 385.00 | 8 370.00 | 9 695.00 |
UG ‐ Financières | | 35 427.00 | 8 370.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 958.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VC Groupe et associés | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 873.00 | 300 873.00 | | 300 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 039.00 | 20 124.00 | 85 175.00 | 145 039.00 |
VI Groupe et associés | 201 017.00 | 201 017.00 | | 201 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 961.00 | | | 4 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 702.00 | 55 702.00 | | 55 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 601.00 | 557 686.00 | 85 175.00 | 682 601.00 |