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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 600.00 | 3 563.00 | 1 037.00 | 4 600.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AP Constructions | 338 076.00 | 90 025.00 | 248 051.00 | 338 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 641.00 | 90 469.00 | 22 172.00 | 112 641.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 157 182.00 | 185 557.00 | 971 626.00 | 1 157 182.00 |
BT Marchandises | 638 886.00 | 1 356.00 | 637 531.00 | 638 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 178.00 | | 31 178.00 | 31 178.00 |
BZ Autres créances | 32 220.00 | | 32 220.00 | 32 220.00 |
CF Disponibilités | 157 157.00 | | 157 157.00 | 157 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 497.00 | | 53 497.00 | 53 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 387.00 | 1 356.00 | 912 032.00 | 913 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 070 570.00 | 186 912.00 | 1 883 657.00 | 2 070 570.00 |
CP Parts à moins d’un an | 291.00 | | | 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 818 400.00 | 1 000.00 | | 818 400.00 |
DH Report à nouveau | -1 083.00 | | | -1 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 460.00 | -1 083.00 | | 186 460.00 |
DL TOTAL (I) | 1 003 777.00 | -83.00 | | 1 003 777.00 |
DP Provisions pour risques | 13 404.00 | | | 13 404.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 404.00 | | | 13 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 838.00 | | | 175 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 096.00 | 150.00 | | 40 096.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 246 322.00 | | | 246 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 260.00 | 1 150.00 | | 178 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 406.00 | | | 218 406.00 |
EA Autres dettes | 7 554.00 | | | 7 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 476.00 | 1 300.00 | | 866 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 883 657.00 | 1 217.00 | | 1 883 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 858.00 | 1 300.00 | | 740 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 963 093.00 | | 2 963 093.00 | 2 963 093.00 |
FG Production vendue services | 13 597.00 | | 13 597.00 | 13 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 976 690.00 | | 2 976 690.00 | 2 976 690.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 995 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 650 559.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -7 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 356.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 404.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 757 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202.00 | | | 202.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 490.00 | | | 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 692.00 | | | 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 038.00 | | | 75 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 026 400.00 | | | 3 026 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 839 940.00 | 1 083.00 | | 2 839 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 460.00 | -1 083.00 | | 186 460.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 942 402.00 | | 216 315.00 | 942 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 534.00 | 1 157 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 534.00 | 704 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 452 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 706 134.00 | | | 706 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 977.00 | | 216 240.00 | 235 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 291.00 | | 75.00 | 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 710.00 | 26 891.00 | 1 044.00 | 159 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 638.00 | 1 969.00 | 1 044.00 | 2 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 072.00 | 24 922.00 | | 157 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 24 922.00 | | | 24 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 186.00 | 117 186.00 | | 117 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 260.00 | 178 260.00 | | 178 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 468.00 | 75 468.00 | | 75 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 148.00 | 33 148.00 | | 33 148.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 978.00 | 63 978.00 | | 63 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 554.00 | 7 554.00 | | 7 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
UX Autres créances clients | 31 178.00 | 31 178.00 | | 31 178.00 |
VB T. V. A. | 9 829.00 | 9 829.00 | | 9 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 288.00 | 49 670.00 | 125 618.00 | 175 288.00 |
VI Groupe et associés | 40 096.00 | 40 096.00 | | 40 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 712.00 | | | 24 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 291.00 | 17 291.00 | | 17 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 391.00 | 22 391.00 | | 22 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 497.00 | 53 497.00 | | 53 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 186.00 | 117 186.00 | | 117 186.00 |
VW T.V.A. | 28 522.00 | 28 522.00 | | 28 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 154.00 | 494 536.00 | 125 618.00 | 620 154.00 |