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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AP Constructions | 338 076.00 | 123 781.00 | 214 295.00 | 338 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 520.00 | 98 407.00 | 17 113.00 | 115 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 160 061.00 | 228 288.00 | 931 774.00 | 1 160 061.00 |
BT Marchandises | 675 021.00 | | 675 021.00 | 675 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 897.00 | | 10 897.00 | 10 897.00 |
BZ Autres créances | 24 880.00 | | 24 880.00 | 24 880.00 |
CF Disponibilités | 336 755.00 | | 336 755.00 | 336 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 550.00 | | 44 550.00 | 44 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 094 779.00 | | 1 094 779.00 | 1 094 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 254 840.00 | 228 288.00 | 2 026 552.00 | 2 254 840.00 |
CP Parts à moins d’un an | 291.00 | | | 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 818 400.00 | 818 400.00 | | 818 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 840.00 | | | 81 840.00 |
DH Report à nouveau | | -1 083.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 271.00 | 186 460.00 | | 154 271.00 |
DL TOTAL (I) | 1 054 511.00 | 1 003 777.00 | | 1 054 511.00 |
DP Provisions pour risques | 13 404.00 | 13 404.00 | | 13 404.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 404.00 | 13 404.00 | | 13 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 618.00 | 175 838.00 | | 125 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 602.00 | 40 096.00 | | 113 602.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 355 474.00 | 246 322.00 | | 355 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 967.00 | 178 260.00 | | 223 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 730.00 | 218 406.00 | | 136 730.00 |
EA Autres dettes | 3 246.00 | 7 554.00 | | 3 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 637.00 | 866 476.00 | | 958 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 026 552.00 | 1 883 657.00 | | 2 026 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 883 018.00 | 740 858.00 | | 883 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 157 182.00 | | 2 879.00 | 1 157 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 160 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 704 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 455 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 704 600.00 | | | 704 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 217.00 | | 2 879.00 | 452 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 366.00 | | | 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 557.00 | 42 731.00 | | 185 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 563.00 | 1 037.00 | | 3 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 994.00 | 41 694.00 | | 181 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 967.00 | 223 967.00 | | 223 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 505.00 | 75 505.00 | | 75 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 308.00 | 22 308.00 | | 22 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
UX Autres créances clients | 10 897.00 | 10 897.00 | | 10 897.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
VB T. V. A. | 12 368.00 | 12 368.00 | | 12 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 618.00 | 49 999.00 | 75 619.00 | 125 618.00 |
VI Groupe et associés | 113 602.00 | 113 602.00 | | 113 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 670.00 | | | 49 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 091.00 | 14 091.00 | | 14 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 988.00 | 7 988.00 | | 7 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 550.00 | 44 550.00 | | 44 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 618.00 | 80 618.00 | | 80 618.00 |
VW T.V.A. | 24 826.00 | 24 826.00 | | 24 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 163.00 | 527 544.00 | 75 619.00 | 603 163.00 |