| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AP Constructions | 327 025.00 | 149 438.00 | 177 586.00 | 327 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 926.00 | 102 520.00 | 34 406.00 | 136 926.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 174 505.00 | 258 058.00 | 916 447.00 | 1 174 505.00 |
BT Marchandises | 638 821.00 | | 638 821.00 | 638 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 854.00 | | 24 854.00 | 24 854.00 |
BZ Autres créances | 12 913.00 | | 12 913.00 | 12 913.00 |
CF Disponibilités | 559 572.00 | | 559 572.00 | 559 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 302.00 | | 69 302.00 | 69 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 305 462.00 | | 1 305 462.00 | 1 305 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 479 967.00 | 258 058.00 | 2 221 909.00 | 2 479 967.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 818 400.00 | 818 400.00 | | 818 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 840.00 | 81 840.00 | | 81 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 988.00 | 154 271.00 | | 322 988.00 |
DL TOTAL (I) | 1 223 227.00 | 1 054 511.00 | | 1 223 227.00 |
DP Provisions pour risques | 13 748.00 | 13 404.00 | | 13 748.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 748.00 | 13 404.00 | | 13 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 619.00 | 125 618.00 | | 75 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 176.00 | 113 602.00 | | 164 176.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 319 140.00 | 355 474.00 | | 319 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 654.00 | 223 967.00 | | 182 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 316.00 | 136 730.00 | | 233 316.00 |
EA Autres dettes | | 3 246.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 027.00 | | | 10 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 934.00 | 958 637.00 | | 984 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 221 909.00 | 2 026 552.00 | | 2 221 909.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 164 176.00 | | | 164 176.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 160 061.00 | | 34 022.00 | 1 160 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 578.00 | 1 174 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 704 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 578.00 | 465 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 704 600.00 | | | 704 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 096.00 | | 29 933.00 | 455 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 366.00 | | 4 089.00 | 366.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 288.00 | 46 388.00 | 16 618.00 | 228 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 688.00 | 46 388.00 | 16 618.00 | 223 688.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 404.00 | 13 748.00 | 13 404.00 | 13 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 404.00 | 13 748.00 | 13 404.00 | 13 404.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 748.00 | 13 404.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 654.00 | 182 654.00 | | 182 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 883.00 | 71 883.00 | | 71 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 312.00 | 31 312.00 | | 31 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 783.00 | 77 783.00 | | 77 783.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 027.00 | 10 027.00 | | 10 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
UX Autres créances clients | 24 854.00 | 24 854.00 | | 24 854.00 |
VB T. V. A. | 9 682.00 | 9 682.00 | | 9 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 619.00 | 50 330.00 | 25 290.00 | 75 619.00 |
VI Groupe et associés | 164 176.00 | 164 176.00 | | 164 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 999.00 | | | 49 999.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 014.00 | 12 014.00 | | 12 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 302.00 | 69 302.00 | | 69 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 448.00 | 111 448.00 | | 111 448.00 |
VW T.V.A. | 40 324.00 | 40 324.00 | | 40 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 793.00 | 640 503.00 | 25 290.00 | 665 793.00 |