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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 002.00 | 263.00 | 2 739.00 | 3 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 002.00 | 263.00 | 122 739.00 | 123 002.00 |
BT Marchandises | 369 081.00 | | 369 081.00 | 369 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 960.00 | | 9 960.00 | 9 960.00 |
BZ Autres créances | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
CF Disponibilités | 175 030.00 | | 175 030.00 | 175 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 383.00 | | 556 383.00 | 556 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 384.00 | 263.00 | 679 121.00 | 679 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 429.00 | | | 144 429.00 |
DL TOTAL (I) | 154 429.00 | | | 154 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 178.00 | | | 348 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | | | 50.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 583.00 | | | 85 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 193.00 | | | 88 193.00 |
EA Autres dettes | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 693.00 | | | 524 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 121.00 | | | 679 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 704.00 | | | 271 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 123 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 002.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 263.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 263.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 583.00 | 85 583.00 | | 85 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 604.00 | 28 604.00 | | 28 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 539.00 | 48 539.00 | | 48 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
UX Autres créances clients | 9 960.00 | 9 960.00 | | 9 960.00 |
VB T. V. A. | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 178.00 | 95 489.00 | 233 664.00 | 348 178.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 435 000.00 | | | 435 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 946.00 | | | 86 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 272.00 | 12 272.00 | | 12 272.00 |
VW T.V.A. | 7 767.00 | 7 767.00 | | 7 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 393.00 | 271 704.00 | 233 664.00 | 524 393.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 914.00 | | | 9 914.00 |
ST Autres comptes | 30 421.00 | | | 30 421.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
YT Sous‐traitance | 241 271.00 | | | 241 271.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 209 250.00 | | | 209 250.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 261.00 | | | 153 261.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 296 606.00 | | | 296 606.00 |