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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 002.00 | 563.00 | 2 439.00 | 3 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 002.00 | 563.00 | 122 439.00 | 123 002.00 |
BT Marchandises | 517 057.00 | | 517 057.00 | 517 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 580.00 | | 35 580.00 | 35 580.00 |
BZ Autres créances | 3 671.00 | | 3 671.00 | 3 671.00 |
CF Disponibilités | 170 172.00 | | 170 172.00 | 170 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 815.00 | | 727 815.00 | 727 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 817.00 | 563.00 | 850 254.00 | 850 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 113 429.00 | | | 113 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 035.00 | | | 153 035.00 |
DL TOTAL (I) | 277 464.00 | | | 277 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 781.00 | | | 252 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | | | 47.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 411.00 | | | 34 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 034.00 | | | 201 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 601.00 | | | 82 601.00 |
EA Autres dettes | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 790.00 | | | 572 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 254.00 | | | 850 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 596.00 | | | 381 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 002.00 | | | 123 002.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 002.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -1.00 | | -3.00 | -1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263.00 | 300.00 | | 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263.00 | 300.00 | | 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 034.00 | 201 034.00 | | 201 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 927.00 | 58 927.00 | | 58 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
UX Autres créances clients | 35 580.00 | 35 580.00 | | 35 580.00 |
VB T. V. A. | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 781.00 | 95 998.00 | 155 314.00 | 252 781.00 |
VI Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 365.00 | | | 95 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 810.00 | 15 810.00 | | 15 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 586.00 | 40 586.00 | | 40 586.00 |
VW T.V.A. | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 379.00 | 381 596.00 | 155 314.00 | 538 379.00 |