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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 319.00 | 2 510.00 | 6 809.00 | 9 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 319.00 | 2 510.00 | 126 809.00 | 129 319.00 |
BT Marchandises | 562 888.00 | | 562 888.00 | 562 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BZ Autres créances | 13 829.00 | | 13 829.00 | 13 829.00 |
CF Disponibilités | 104 751.00 | | 104 751.00 | 104 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 146.00 | | 682 146.00 | 682 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 465.00 | 2 510.00 | 808 955.00 | 811 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 236 464.00 | | | 236 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 907.00 | | | 181 907.00 |
DL TOTAL (I) | 429 371.00 | | | 429 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 844.00 | | | 156 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 135.00 | | | 150 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 064.00 | | | 71 064.00 |
EA Autres dettes | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 584.00 | | | 379 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 955.00 | | | 808 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 249.00 | | | 319 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 002.00 | | 6 318.00 | 123 002.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 129 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 9 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 002.00 | | 6 318.00 | 3 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 135.00 | 150 135.00 | | 150 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 887.00 | 23 887.00 | | 23 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 774.00 | 17 774.00 | | 17 774.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 957.00 | 6 957.00 | | 6 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
UX Autres créances clients | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VB T. V. A. | 13 829.00 | 13 829.00 | | 13 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 844.00 | 96 509.00 | 60 335.00 | 156 844.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 905.00 | | | 95 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 503.00 | 15 503.00 | | 15 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 508.00 | 14 508.00 | | 14 508.00 |
VW T.V.A. | 6 943.00 | 6 943.00 | | 6 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 584.00 | 319 249.00 | 60 335.00 | 379 584.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 908.00 | | | 908.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
ST Autres comptes | 42 532.00 | | | 42 532.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 068.00 | | | 16 068.00 |
YT Sous‐traitance | 318 542.00 | | | 318 542.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 270 039.00 | | | 270 039.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 184 692.00 | | | 184 692.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 381 078.00 | | | 381 078.00 |