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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 622 300.00 | | 622 300.00 | 622 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 942.00 | 490.00 | 1 452.00 | 1 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 937.00 | 1 506.00 | 6 431.00 | 7 937.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 405.00 | | 5 405.00 | 5 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 599.00 | 1 996.00 | 635 603.00 | 637 599.00 |
BT Marchandises | 121 482.00 | 1 051.00 | 120 431.00 | 121 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 085.00 | | 26 085.00 | 26 085.00 |
BZ Autres créances | 5 387.00 | | 5 387.00 | 5 387.00 |
CF Disponibilités | 12 556.00 | | 12 556.00 | 12 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 110.00 | 1 051.00 | 166 059.00 | 167 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 709.00 | 3 046.00 | 801 662.00 | 804 709.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 627 300.00 | | | 627 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 103.00 | | | 7 103.00 |
DL TOTAL (I) | 634 403.00 | | | 634 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 838.00 | | | 143 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 349.00 | | | 22 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 259.00 | | | 167 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 662.00 | | | 801 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 259.00 | | | 167 259.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 637 599.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 637 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 622 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 622 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 879.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 420.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 996.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 996.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 051.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 051.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 051.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 051.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 838.00 | 143 838.00 | | 143 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 285.00 | 11 285.00 | | 11 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 741.00 | 7 741.00 | | 7 741.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 405.00 | | 5 405.00 | 5 405.00 |
UX Autres créances clients | 26 085.00 | 26 085.00 | | 26 085.00 |
VB T. V. A. | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
VI Groupe et associés | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 477.00 | 33 072.00 | 5 405.00 | 38 477.00 |
VW T.V.A. | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 259.00 | 167 259.00 | | 167 259.00 |