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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 622 300.00 | | 622 300.00 | 622 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 942.00 | 735.00 | 1 207.00 | 1 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 937.00 | 2 259.00 | 5 678.00 | 7 937.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 405.00 | | 5 405.00 | 5 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 599.00 | 2 994.00 | 634 605.00 | 637 599.00 |
BT Marchandises | 122 017.00 | 3 571.00 | 118 446.00 | 122 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 682.00 | | 38 682.00 | 38 682.00 |
BZ Autres créances | 12 739.00 | | 12 739.00 | 12 739.00 |
CF Disponibilités | 6 680.00 | | 6 680.00 | 6 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 262.00 | 3 571.00 | 179 691.00 | 183 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 861.00 | 6 565.00 | 814 296.00 | 820 861.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 627 300.00 | 627 300.00 | | 627 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 103.00 | | | 7 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 955.00 | 7 103.00 | | 10 955.00 |
DL TOTAL (I) | 645 358.00 | 634 403.00 | | 645 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 225.00 | 1 071.00 | | 2 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 044.00 | 143 838.00 | | 134 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 700.00 | 22 349.00 | | 28 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 363.00 | | | 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 938.00 | 167 259.00 | | 168 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 296.00 | 801 662.00 | | 814 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 938.00 | 167 259.00 | | 168 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 599.00 | | | 637 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 637 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 622 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 622 300.00 | | | 622 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 879.00 | | | 9 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 996.00 | 998.00 | | 1 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 996.00 | 998.00 | | 1 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 051.00 | 3 571.00 | 1 051.00 | 1 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 051.00 | 3 571.00 | 1 051.00 | 1 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 051.00 | 3 571.00 | 1 051.00 | 1 051.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 571.00 | 1 051.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 044.00 | 134 044.00 | | 134 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 032.00 | 14 032.00 | | 14 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 140.00 | 9 140.00 | | 9 140.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
8L Produits constatés d’avance | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
UX Autres créances clients | 38 682.00 | 38 682.00 | | 38 682.00 |
VB T. V. A. | 6 062.00 | 6 062.00 | | 6 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
VI Groupe et associés | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 677.00 | 6 677.00 | | 6 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 970.00 | 59 970.00 | | 59 970.00 |
VW T.V.A. | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 938.00 | 168 938.00 | | 168 938.00 |