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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 622 300.00 | | 622 300.00 | 622 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 942.00 | 1 220.00 | 721.00 | 1 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 215.00 | 4 085.00 | 18 131.00 | 22 215.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 405.00 | | 5 405.00 | 5 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 877.00 | 5 305.00 | 646 572.00 | 651 877.00 |
BT Marchandises | 142 761.00 | 4 621.00 | 138 140.00 | 142 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 515.00 | | 57 515.00 | 57 515.00 |
BZ Autres créances | 36 297.00 | | 36 297.00 | 36 297.00 |
CF Disponibilités | 292 028.00 | | 292 028.00 | 292 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 752.00 | | 3 752.00 | 3 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 355.00 | 4 621.00 | 527 732.00 | 532 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 232.00 | 9 926.00 | 1 174 305.00 | 1 184 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 627 300.00 | 627 300.00 | | 627 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 058.00 | | | 18 058.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 7 103.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 929.00 | 10 955.00 | | 220 929.00 |
DL TOTAL (I) | 866 287.00 | 645 358.00 | | 866 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 606.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 092.00 | 2 225.00 | | 34 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 265.00 | 134 044.00 | | 175 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 492.00 | 28 700.00 | | 98 492.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 169.00 | 363.00 | | 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 018.00 | 168 938.00 | | 308 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 305.00 | 814 296.00 | | 1 174 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 018.00 | 168 938.00 | | 308 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 606.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 34 092.00 | | | 34 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 599.00 | | 14 279.00 | 637 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 651 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 622 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 622 300.00 | | | 622 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 879.00 | | 14 279.00 | 9 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 994.00 | 2 312.00 | | 2 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 994.00 | 2 312.00 | | 2 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 571.00 | 4 621.00 | 3 571.00 | 3 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 571.00 | 4 621.00 | 3 571.00 | 3 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 571.00 | 4 621.00 | 3 571.00 | 3 571.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 621.00 | 3 571.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 265.00 | 175 265.00 | | 175 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 502.00 | 13 502.00 | | 13 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 353.00 | 9 353.00 | | 9 353.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 690.00 | 73 690.00 | | 73 690.00 |
8L Produits constatés d’avance | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 405.00 | | 5 405.00 | 5 405.00 |
UX Autres créances clients | 57 515.00 | 57 515.00 | | 57 515.00 |
VB T. V. A. | 20 686.00 | 20 686.00 | | 20 686.00 |
VI Groupe et associés | 34 092.00 | 34 092.00 | | 34 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 611.00 | 15 611.00 | | 15 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 970.00 | 97 565.00 | 5 405.00 | 102 970.00 |
VW T.V.A. | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 018.00 | 308 018.00 | | 308 018.00 |