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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 020.00 | 76 364.00 | 20 656.00 | 97 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 678.00 | 90 234.00 | 23 443.00 | 113 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 723.00 | | 15 723.00 | 15 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 422.00 | 166 599.00 | 59 822.00 | 226 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 720.00 | | 10 720.00 | 10 720.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
BT Marchandises | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
BZ Autres créances | 15 313.00 | | 15 313.00 | 15 313.00 |
CF Disponibilités | 18 453.00 | | 18 453.00 | 18 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 925.00 | | 49 925.00 | 49 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 347.00 | 166 599.00 | 109 748.00 | 276 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -2 378.00 | -8 328.00 | | -2 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 952.00 | 5 949.00 | | 16 952.00 |
DL TOTAL (I) | 22 957.00 | 6 005.00 | | 22 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 781.00 | 25 960.00 | | 12 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 119.00 | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 596.00 | 34 819.00 | | 32 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 401.00 | 45 380.00 | | 41 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 790.00 | 106 279.00 | | 86 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 748.00 | 112 284.00 | | 109 748.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 617.00 | | | 29 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 36 981.00 | |
FD Production vendue biens | | | 361 109.00 | |
FG Production vendue services | | | 357 935.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 398 090.00 | |
FM Production stockée | | | -622.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 822.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 614.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 081.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187.00 | 546.00 | | 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 036.00 | 564.00 | | 1 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -848.00 | -17.00 | | -848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 533.00 | -2 000.00 | | -2 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 757.00 | 380 094.00 | | 402 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 804.00 | 374 144.00 | | 385 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 952.00 | 5 949.00 | | 16 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 985.00 | 7 614.00 | | 158 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 985.00 | 7 614.00 | | 158 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 617.00 | 51.00 | | 29 617.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 596.00 | 32 596.00 | | 32 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 402.00 | 41 402.00 | | 41 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 643.00 | 21 643.00 | | 21 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 724.00 | | 15 724.00 | 15 724.00 |
UX Autres créances clients | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 689.00 | 9 689.00 | 3 000.00 | 12 689.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 299 066.00 | | | 299 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 271.00 | | | 13 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 313.00 | 15 313.00 | | 15 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 052.00 | 16 328.00 | 15 724.00 | 32 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 791.00 | 83 790.00 | 3 000.00 | 86 791.00 |