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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 732.00 | | 15 732.00 | 15 732.00 |
AP Constructions | 147 363.00 | 75 181.00 | 72 182.00 | 147 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 446 630.00 | 400 190.00 | 46 440.00 | 446 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 932.00 | 30 667.00 | 59 264.00 | 89 932.00 |
BD Autres titres immobilisés | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 412.00 | | 12 412.00 | 12 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 214.00 | 506 038.00 | 207 176.00 | 713 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 141.00 | | 7 141.00 | 7 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 466.00 | 24 779.00 | 463 687.00 | 488 466.00 |
BZ Autres créances | 110 209.00 | | 110 209.00 | 110 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 755.00 | | 42 755.00 | 42 755.00 |
CF Disponibilités | 703 007.00 | | 703 007.00 | 703 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 368.00 | | 22 368.00 | 22 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 373 946.00 | 24 779.00 | 1 349 167.00 | 1 373 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 087 161.00 | 530 817.00 | 1 556 343.00 | 2 087 161.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 900 419.00 | 662 512.00 | | 900 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 236.00 | 357 908.00 | | 355 236.00 |
DL TOTAL (I) | 1 264 040.00 | 1 028 804.00 | | 1 264 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 631.00 | 21 418.00 | | 77 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 542.00 | 8 227.00 | | 10 542.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 157 198.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 710.00 | 89 768.00 | | 71 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 420.00 | 106 851.00 | | 132 420.00 |
EA Autres dettes | | 17.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 102 367.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 292 304.00 | 485 846.00 | | 292 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 556 343.00 | 1 514 650.00 | | 1 556 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 452.00 | 473 831.00 | | 250 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 884.00 | | 81 517.00 | 696 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 13 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 987.00 | 699 657.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682 547.00 | | 81 097.00 | 682 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 337.00 | | 420.00 | 14 337.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 469.00 | 25 556.00 | 63 987.00 | 544 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 469.00 | 25 556.00 | 63 987.00 | 544 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 24 779.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 24 779.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 779.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 779.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 710.00 | 71 710.00 | | 71 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 357.00 | 71 357.00 | | 71 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 412.00 | | 12 412.00 | 12 412.00 |
UX Autres créances clients | 488 466.00 | 488 466.00 | | 488 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VB T. V. A. | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 707.00 | 32 856.00 | 41 851.00 | 74 707.00 |
VI Groupe et associés | 10 542.00 | 10 542.00 | | 10 542.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 388.00 | | | 70 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 822.00 | | | 22 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 903.00 | 51 903.00 | | 51 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 522.00 | 15 522.00 | | 15 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 263.00 | 52 263.00 | | 52 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 368.00 | 22 368.00 | | 22 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 455.00 | 621 043.00 | 12 412.00 | 633 455.00 |
VW T.V.A. | 45 388.00 | 45 388.00 | | 45 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 303.00 | 250 452.00 | 41 851.00 | 292 303.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 803.00 | 40 086.00 | | 29 803.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 291.00 | 20 750.00 | | 29 291.00 |
ST Autres comptes | 157 883.00 | 116 095.00 | | 157 883.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 784.00 | 69 709.00 | | 46 784.00 |
YT Sous‐traitance | 314 889.00 | 435 156.00 | | 314 889.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 363.00 | 1 120.00 | | 363.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 336.00 | 434.00 | | 2 336.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 139.00 | 40 520.00 | | 32 139.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 296.00 | 288 793.00 | | 154 296.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 308.00 | 15 212.00 | | 14 308.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 549 210.00 | 642 830.00 | | 549 210.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |