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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 732.00 | | 15 732.00 | 15 732.00 |
AP Constructions | 147 363.00 | 86 830.00 | 60 534.00 | 147 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 486 550.00 | 429 452.00 | 57 098.00 | 486 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 190.00 | 48 830.00 | 70 360.00 | 119 190.00 |
BD Autres titres immobilisés | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 605.00 | 565 112.00 | 207 494.00 | 772 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 628 773.00 | 23 829.00 | 604 944.00 | 628 773.00 |
BZ Autres créances | 81 168.00 | | 81 168.00 | 81 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 395 793.00 | | 1 395 793.00 | 1 395 793.00 |
CF Disponibilités | 523 324.00 | | 523 324.00 | 523 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 166.00 | | 24 166.00 | 24 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 653 291.00 | 23 829.00 | 2 629 462.00 | 2 653 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 425 897.00 | 588 941.00 | 2 836 956.00 | 3 425 897.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 329 035.00 | 1 135 655.00 | | 1 329 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 534.00 | 313 380.00 | | 464 534.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
DL TOTAL (I) | 1 806 177.00 | 1 457 420.00 | | 1 806 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516 158.00 | 541 920.00 | | 516 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 494.00 | 55 122.00 | | 21 494.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 199 213.00 | | | 199 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 918.00 | 168 122.00 | | 115 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 329.00 | 136 580.00 | | 177 329.00 |
EA Autres dettes | 665.00 | | | 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 778.00 | 901 744.00 | | 1 030 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 836 956.00 | 2 359 164.00 | | 2 836 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 465.00 | 385 882.00 | | 623 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 040.00 | | 72 981.00 | 714 040.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 787.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 787.00 | 3 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 415.00 | 772 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 628.00 | 768 835.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 702 483.00 | | 72 981.00 | 702 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 557.00 | | | 11 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 986.00 | 42 755.00 | 6 628.00 | 528 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 986.00 | 42 755.00 | 6 628.00 | 528 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 779.00 | | 950.00 | 24 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 779.00 | | 950.00 | 24 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 779.00 | | 950.00 | 24 779.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 950.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 918.00 | 115 918.00 | | 115 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 362.00 | 55 362.00 | | 55 362.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 928.00 | 29 928.00 | | 29 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
UX Autres créances clients | 628 773.00 | 628 773.00 | | 628 773.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VB T. V. A. | 24 772.00 | 24 772.00 | | 24 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 516 158.00 | 108 845.00 | 407 313.00 | 516 158.00 |
VI Groupe et associés | 21 494.00 | 21 494.00 | | 21 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 987.00 | | | 25 987.00 |
VP Divers | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 474.00 | 53 474.00 | | 53 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 166.00 | 24 166.00 | | 24 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 732.00 | 734 107.00 | 2 625.00 | 736 732.00 |
VW T.V.A. | 90 627.00 | 90 627.00 | | 90 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 565.00 | 424 252.00 | 407 313.00 | 831 565.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 763.00 | 28 711.00 | | 14 763.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 890.00 | 12 597.00 | | 13 890.00 |
ST Autres comptes | 117 928.00 | 139 946.00 | | 117 928.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 070.00 | 63 302.00 | | 68 070.00 |
YT Sous‐traitance | 507 180.00 | 232 055.00 | | 507 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 970.00 | 1 031.00 | | 970.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 733.00 | 29 742.00 | | 15 733.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 259 366.00 | 168 083.00 | | 259 366.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 203.00 | 13 512.00 | | 21 203.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 707 068.00 | 447 900.00 | | 707 068.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |