| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 732.00 | | 15 732.00 | 15 732.00 |
AP Constructions | 147 363.00 | 81 031.00 | 66 333.00 | 147 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 459 697.00 | 416 374.00 | 43 323.00 | 459 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 691.00 | 31 582.00 | 48 109.00 | 79 691.00 |
BD Autres titres immobilisés | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 412.00 | | 10 412.00 | 10 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 040.00 | 528 986.00 | 185 054.00 | 714 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 291.00 | | 6 291.00 | 6 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 857.00 | 24 779.00 | 434 078.00 | 458 857.00 |
BZ Autres créances | 69 572.00 | | 69 572.00 | 69 572.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 394 218.00 | | 1 394 218.00 | 1 394 218.00 |
CF Disponibilités | 247 536.00 | | 247 536.00 | 247 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 414.00 | | 22 414.00 | 22 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 198 888.00 | 24 779.00 | 2 174 109.00 | 2 198 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 912 928.00 | 553 765.00 | 2 359 164.00 | 2 912 928.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 135 655.00 | 900 419.00 | | 1 135 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 380.00 | 355 236.00 | | 313 380.00 |
DL TOTAL (I) | 1 457 420.00 | 1 264 040.00 | | 1 457 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 920.00 | 77 631.00 | | 541 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 122.00 | 10 542.00 | | 55 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 122.00 | 71 710.00 | | 168 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 580.00 | 132 420.00 | | 136 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 744.00 | 292 304.00 | | 901 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 359 164.00 | 1 556 343.00 | | 2 359 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 882.00 | 250 452.00 | | 385 882.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 065.00 | | 4 065.00 | 4 065.00 |
FG Production vendue services | 1 896 689.00 | | 1 896 689.00 | 1 896 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 900 754.00 | | 1 900 754.00 | 1 900 754.00 |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 900 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 059.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 468 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 284.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 583 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 539.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 219.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 48 470.00 | 57 634.00 | | 48 470.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 125.00 | 11 190.00 | | 4 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 8 700.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 125.00 | 19 890.00 | | 6 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 591.00 | 969.00 | | 1 591.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | 1 200.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 591.00 | 2 169.00 | | 3 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 534.00 | 17 722.00 | | 2 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 373.00 | -11 559.00 | | 8 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 909 357.00 | 2 094 249.00 | | 1 909 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 595 977.00 | 1 739 014.00 | | 1 595 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 380.00 | 355 236.00 | | 313 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 214.00 | | 15 162.00 | 713 214.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 11 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 336.00 | 714 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 336.00 | 702 483.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699 657.00 | | 15 162.00 | 699 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 557.00 | | | 13 557.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 038.00 | 35 284.00 | 12 336.00 | 506 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 038.00 | 35 284.00 | 12 336.00 | 506 038.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 779.00 | | | 24 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 779.00 | | | 24 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 779.00 | | | 24 779.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 122.00 | 168 122.00 | | 168 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 288.00 | 62 288.00 | | 62 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 412.00 | | 10 412.00 | 10 412.00 |
UX Autres créances clients | 458 857.00 | 458 857.00 | | 458 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VB T. V. A. | 9 651.00 | 9 651.00 | | 9 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 541 920.00 | 26 058.00 | 515 862.00 | 541 920.00 |
VI Groupe et associés | 55 122.00 | 55 122.00 | | 55 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 858.00 | | | 32 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 091.00 | 52 091.00 | | 52 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 414.00 | 22 414.00 | | 22 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 255.00 | 550 843.00 | 10 412.00 | 561 255.00 |
VW T.V.A. | 69 780.00 | 69 780.00 | | 69 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 744.00 | 385 882.00 | 515 862.00 | 901 744.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 711.00 | 29 803.00 | | 28 711.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 597.00 | 29 291.00 | | 12 597.00 |
ST Autres comptes | 139 946.00 | 157 883.00 | | 139 946.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 302.00 | 46 784.00 | | 63 302.00 |
YT Sous‐traitance | 232 055.00 | 314 889.00 | | 232 055.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 363.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 031.00 | 2 336.00 | | 1 031.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 742.00 | 32 139.00 | | 29 742.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 083.00 | 154 296.00 | | 168 083.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 512.00 | 14 308.00 | | 13 512.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 447 900.00 | 549 210.00 | | 447 900.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |