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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 436 670.00 | 505.00 | 4 436 165.00 | 4 436 670.00 |
BZ Autres créances | 109 313.00 | | 109 316.00 | 109 313.00 |
CF Disponibilités | 168 545.00 | | 168 545.00 | 168 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 601.00 | | 278 601.00 | 278 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 715 272.00 | 505.00 | 4 714 766.00 | 4 715 272.00 |
CU Autres participations | 4 436 165.00 | | 4 436 165.00 | 4 436 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | -21 882.00 | | | -21 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 073.00 | -21 882.00 | | 383 073.00 |
DK Provisions réglementées | 10 002.00 | 4 001.00 | | 10 002.00 |
DL TOTAL (I) | 1 725 693.00 | 1 336 619.00 | | 1 725 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 875 666.00 | 3 174 928.00 | | 2 875 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 376.00 | | | 6 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 708.00 | 3 480.00 | | 3 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 323.00 | 39 941.00 | | 103 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 989 073.00 | 3 218 349.00 | | 2 989 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 714 766.00 | 4 554 968.00 | | 4 714 766.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 376.00 | | | 6 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 128.00 | | 145 128.00 | 145 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 128.00 | | 145 128.00 | 145 128.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 486.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 399 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 399 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 367 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 651.00 | | | 14 651.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 651.00 | | | 14 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 120.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 001.00 | 4 001.00 | | 6 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 001.00 | 4 121.00 | | 6 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 650.00 | -4 121.00 | | 8 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 727.00 | | | -5 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 660.00 | 95 341.00 | | 559 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 587.00 | 117 223.00 | | 176 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 073.00 | -21 882.00 | | 383 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 436 670.00 | | | 4 436 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 436 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 436 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 505.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505.00 | | | 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 436 165.00 | | | 4 436 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505.00 | | | 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505.00 | | | 505.00 |