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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 456 755.00 | 505.00 | 4 456 249.00 | 4 456 755.00 |
BZ Autres créances | 61 922.00 | | 61 922.00 | 61 922.00 |
CF Disponibilités | 255 837.00 | | 255 837.00 | 255 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 612.00 | | 318 612.00 | 318 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 775 367.00 | 505.00 | 4 774 862.00 | 4 775 367.00 |
CU Autres participations | 4 456 249.00 | | 4 456 249.00 | 4 456 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 560.00 | 4 500.00 | | 22 560.00 |
DG Autres réserves | 343 131.00 | | | 343 131.00 |
DH Report à nouveau | | -21 882.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 538.00 | 383 073.00 | | 374 538.00 |
DK Provisions réglementées | 16 003.00 | 10 002.00 | | 16 003.00 |
DL TOTAL (I) | 2 106 232.00 | 1 725 693.00 | | 2 106 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 570 442.00 | 2 875 666.00 | | 2 570 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 425.00 | 6 376.00 | | 10 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 530.00 | 3 708.00 | | 6 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 233.00 | 103 323.00 | | 81 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 668 630.00 | 2 989 073.00 | | 2 668 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 774 862.00 | 4 714 766.00 | | 4 774 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 044.00 | 435 852.00 | | 422 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 411.00 | | 146 411.00 | 146 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 411.00 | | 146 411.00 | 146 411.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 293.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 962.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 399 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 399 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 369 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 651.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 651.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 001.00 | 8 650.00 | | -6 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 277.00 | -5 727.00 | | -8 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 229.00 | 559 660.00 | | 546 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 691.00 | 176 587.00 | | 171 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 538.00 | 383 073.00 | | 374 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505.00 | | | 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505.00 | | | 505.00 |