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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 419.00 | 28 080.00 | 2 339.00 | 30 419.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 594.00 | 28 255.00 | 17 339.00 | 45 594.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 697.00 | | 8 697.00 | 8 697.00 |
072 Créances – Autres | 5 804.00 | | 5 804.00 | 5 804.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
084 Disponibilités | 22 418.00 | | 22 418.00 | 22 418.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 691.00 | | 41 691.00 | 41 691.00 |
110 Total général Actif | 87 285.00 | 28 255.00 | 59 030.00 | 87 285.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 949.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 582.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 251.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 115.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 724.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 667.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 086.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 523.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 914.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 030.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 510.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 510.00 | | | 510.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 084.00 | | | 45 084.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 510.00 | | | 510.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 640.00 | | | 10 640.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 816.00 | | | 12 816.00 |