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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
AP Constructions | 7 642.00 | 7 260.00 | 383.00 | 7 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 111.00 | 4 888.00 | 223.00 | 5 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 660.00 | 21 024.00 | 6 635.00 | 27 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 588.00 | 33 347.00 | 22 241.00 | 55 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 662.00 | | 4 662.00 | 4 662.00 |
BN En cours de production de biens | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 061.00 | | 18 061.00 | 18 061.00 |
BZ Autres créances | 9 695.00 | | 9 695.00 | 9 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
CF Disponibilités | 87 013.00 | | 87 013.00 | 87 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 005.00 | | 147 005.00 | 147 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 593.00 | 33 347.00 | 169 247.00 | 202 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 21 775.00 | 30 949.00 | | 21 775.00 |
DH Report à nouveau | | -17 833.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 274.00 | 8 660.00 | | 53 274.00 |
DL TOTAL (I) | 83 049.00 | 29 775.00 | | 83 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 036.00 | 1 261.00 | | 4 036.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 957.00 | 22 102.00 | | 27 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 143.00 | 29 592.00 | | 40 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 393.00 | 9 501.00 | | 3 393.00 |
EA Autres dettes | 10 670.00 | | | 10 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 198.00 | 62 455.00 | | 86 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 247.00 | 92 230.00 | | 169 247.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 143.00 | 40 143.00 | | 40 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 670.00 | 10 670.00 | | 10 670.00 |
UX Autres créances clients | 18 061.00 | 18 061.00 | | 18 061.00 |
VB T. V. A. | 9 609.00 | 9 609.00 | | 9 609.00 |
VI Groupe et associés | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 752.00 | 29 752.00 | | 29 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 241.00 | 58 241.00 | | 58 241.00 |