| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
AP Constructions | 7 642.00 | 6 495.00 | 1 147.00 | 7 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 111.00 | 4 786.00 | 326.00 | 5 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 660.00 | 18 526.00 | 9 134.00 | 27 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 588.00 | 29 982.00 | 25 606.00 | 55 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 411.00 | | 4 411.00 | 4 411.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 791.00 | | 4 791.00 | 4 791.00 |
BZ Autres créances | 5 397.00 | | 5 397.00 | 5 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
CF Disponibilités | 42 070.00 | | 42 070.00 | 42 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 624.00 | | 66 624.00 | 66 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 212.00 | 29 982.00 | 92 230.00 | 122 212.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 30 949.00 | 30 949.00 | | 30 949.00 |
DH Report à nouveau | -17 833.00 | -12 582.00 | | -17 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 660.00 | -5 251.00 | | 8 660.00 |
DL TOTAL (I) | 29 775.00 | 21 115.00 | | 29 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 261.00 | 1 086.00 | | 1 261.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 102.00 | 1 724.00 | | 22 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 592.00 | 26 667.00 | | 29 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 501.00 | 8 437.00 | | 9 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 455.00 | 37 914.00 | | 62 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 230.00 | 59 030.00 | | 92 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 455.00 | 37 914.00 | | 62 455.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 592.00 | 29 592.00 | | 29 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 266.00 | 7 266.00 | | 7 266.00 |
UX Autres créances clients | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
VB T. V. A. | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
VI Groupe et associés | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 665.00 | 11 665.00 | | 11 665.00 |
VW T.V.A. | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 354.00 | 40 354.00 | | 40 354.00 |