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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 188.00 | 10 247.00 | 14 941.00 | 25 188.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 576.00 | | 20 576.00 | 20 576.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 772.00 | 10 247.00 | 527 525.00 | 537 772.00 |
BZ Autres créances | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
CF Disponibilités | 287 391.00 | | 287 391.00 | 287 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 229.00 | | 288 229.00 | 288 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 000.00 | 10 247.00 | 815 753.00 | 826 000.00 |
CU Autres participations | 492 000.00 | | 492 000.00 | 492 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 331 000.00 | 331 000.00 | | 331 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 100.00 | 33 100.00 | | 33 100.00 |
DG Autres réserves | 376 109.00 | 323 004.00 | | 376 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 554.00 | 53 105.00 | | 34 554.00 |
DL TOTAL (I) | 774 762.00 | 740 209.00 | | 774 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 747.00 | 15 851.00 | | 10 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 561.00 | 18 705.00 | | 18 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 482.00 | 1 152.00 | | 1 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 201.00 | 3 848.00 | | 10 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 991.00 | 39 557.00 | | 40 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 753.00 | 779 765.00 | | 815 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 384.00 | 28 810.00 | | 35 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 101 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 101 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 003.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 061.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 684.00 | 2 703.00 | | 2 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 919.00 | 142 628.00 | | 123 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 365.00 | 89 523.00 | | 89 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 554.00 | 53 105.00 | | 34 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 244.00 | 5 003.00 | | 5 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 244.00 | 5 003.00 | | 5 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 201.00 | 10 201.00 | | 10 201.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 576.00 | | 20 576.00 | 20 576.00 |
UX Autres créances clients | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 747.00 | 5 139.00 | 5 607.00 | 10 747.00 |
VI Groupe et associés | 18 561.00 | 18 561.00 | | 18 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 414.00 | 838.00 | 20 576.00 | 21 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 991.00 | 35 384.00 | 5 607.00 | 40 991.00 |